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BILAN CERCLE OPTIMA 2017 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170000	170000		
Concessions, brevets et droits similaires	10215	9745	471	969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106656	55535	51121	49187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	4350
TOTAL (I)	291222	235280	55942	54507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19125		19125	17742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274924	17694	257229	219784
Autres créances	64876		64876	51394
Capital souscrit et appelé, non versé	336		336	1664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320165		320165	360251
Charges constatées d’avance	25235		25235	18677
TOTAL (II)	704660	17694	686966	669512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995882	252974	742908	724019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48954		52832	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349239		281080	
Report à nouveau	7506		21663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36933		65843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453695		432481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	825		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1831		5781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144812		170514	
Dettes fiscales et sociales	123775		97489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17971		16929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289213		291538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742908		724019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288388		290713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48998	105	49103	23706
Production vendue biens				
Production vendue services	1137534	1739	1139273	1093111
Chiffres d’affaires nets	1186532	1844	1188376	1116817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8819	4268
Autres produits			72776	82960
Total des produits d’exploitation (I)			1269971	1204045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45608	16389
Variation de stock (marchandises)			-1383	12827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453886	453195
Impôts, taxes et versements assimilés			14527	9069
Salaires et traitements			481021	433091
Charges sociales			186103	176364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9623	7425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4758	5498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8438	8520
Total des charges d’exploitation (II) 			1202582	1122379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67389	81666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67389	81666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13983		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13983		4935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13983		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16473		15388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269971		1208545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233038		1142702	
BENEFICE OU PERTE	36933		65843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8819		4268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	72765		82061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10083		133
Total Immobilisations corporelles		95730		10926
Total Immobilisations financières		4350		
Total Général		280163		11058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4350
Total Général				291222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170000			170000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9113	631		9745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46543	8992		
AMORTISSEMENTS Total Général	225656	9623		235280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12937	4758		17694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12937	4758		17694
TOTAL GENERAL	12937	4758		17694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4758		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350			
Clients douteux ou litigieux	20632			
Autres créances clients	254292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1872			
Impôts sur les bénéfices	13412			
T. V. A.	20068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15192			
Groupe et associés	336			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332			
Charges constatées d’avance	25235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369720	365370	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825			
Fournisseurs et comptes rattachés	144812	144812		
Personnel et comptes rattachés	33769	33769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43248	43248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27815	27815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18943	18943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17971	17971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287382	286557		825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228253		261597	
Location, charges locatives et de copropriété	67180		48042	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12965		14057	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	425		313	
Autres comptes	145064		129186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453886		453195	
Taxe professionnelle	2467		2651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12060		6418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14527		9069	
Montant de la TVA. collectée	245212		233248	
Total TVA. déductible sur biens et services	68989		57780	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		9