ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CERCLE OPTIMA 2016 Siren 449194190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	170000	170000		
Concessions, brevets et droits similaires	10083	9113	969	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95730	46543	49187	23348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350		4350	8850
TOTAL (I)	280163	225656	54507	32198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17742		17742	30570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232720	12937	219784	241861
Autres créances	51394		51394	28697
Capital souscrit et appelé, non versé	1664		1664	4080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360251		360251	242853
Charges constatées d’avance	18677		18677	18396
TOTAL (II)	682449	12937	669512	566457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962612	238593	724019	598655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52832		51168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5254		5254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5809		5809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281080		201080	
Report à nouveau	21663		7708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65843		93954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432481		364974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	825		3300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5781		1234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170514		91954	
Dettes fiscales et sociales	97489		127360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16929		9833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291538		233681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724019		598655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290713		230381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23566	140	23706	27158
Production vendue biens				
Production vendue services	1090325	2786	1093111	1060814
Chiffres d’affaires nets	1113891	2926	1116817	1087972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4268	18857
Autres produits			82960	68063
Total des produits d’exploitation (I)			1204045	1174893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16389	31420
Variation de stock (marchandises)			12827	-30570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453195	355910
Impôts, taxes et versements assimilés			9069	11391
Salaires et traitements			433091	466672
Charges sociales			176364	192672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7425	5854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8520	8045
Total des charges d’exploitation (II) 			1122379	1041395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81666	133498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81666	132639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		7736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		20199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4781		864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4935		21063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435		-13327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15388		25357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208545		1182655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142702		1088701	
BENEFICE OU PERTE	65843		93954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4268		4305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	82061		66719	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		170000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8530		1552
Total Immobilisations corporelles		63434		32962
Total Immobilisations financières		8850		
Total Général		250814		34515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				170000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666	95730
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	4350
Total Général			5166	280163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	170000			170000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8530	583		9113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40086	6842	385	46543
AMORTISSEMENTS Total Général	218617	7425	385	225656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7439	5498		12937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7439	5498		12937
TOTAL GENERAL	7439	5498		12937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4350			
Clients douteux ou litigieux	14923			
Autres créances clients	217798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1161			
Impôts sur les bénéfices	25337			
T. V. A.	11933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11271			
Groupe et associés	1664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1191			
Charges constatées d’avance	18677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308806	304456	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825			
Fournisseurs et comptes rattachés	170514	170514		
Personnel et comptes rattachés	35986	35986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41565	41565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15417	15417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4521	4521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16929	16929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285757	284932		825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261597		161020	
Location, charges locatives et de copropriété	48042		44018	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14057		16950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	313		406	
Autres comptes	129186		133517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453195		355910	
Taxe professionnelle	2651		2034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6418		9357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9069		11391	
Montant de la TVA. collectée	233248		223036	
Total TVA. déductible sur biens et services	57780		63415	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10