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BILAN BALLADINS CHILLY-MAZARIN 2018 Siren 449125905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18223	18223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4019	1029	2990	3794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84607	13217	71390	78428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137318	55777	81542	101765
Autres immobilisations corporelles	373400	104830	268571	290237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801	3801		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477		12477	12477
TOTAL (I)	633846	196877	436969	486700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291		291	283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3896		3896	5031
Clients et comptes rattachés	250141	17462	232679	154408
Autres créances	2049868	2029693	20175	22698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1904		1904	4418
Charges constatées d’avance	39513		39513	62
TOTAL (II)	2345612	2047155	298457	186900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979458	2244032	735426	673600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2613373		-2508279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91613		-105094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2512960		-2604573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		10341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		10341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3136118		3111900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58452		92996	
Dettes fiscales et sociales	28917		47037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15899		15899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239386		3267832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735426		673600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154130		155932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			843231	765899
Chiffres d’affaires nets			843231	765899
				
Production stockée				
Production immobilisée			3089	2680
Subventions d’exploitation			2496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				269
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			848821	768848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	106
Autres achats et charges externes			493955	526312
Impôts, taxes et versements assimilés			15837	8294
Salaires et traitements			121836	146287
Charges sociales			29223	32573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65186	39027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27385	184954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			8873	8622
Total des charges d’exploitation (II) 			771286	946196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77535	-177348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13628	57955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1162	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10341	94916
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23969	154033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26072	87356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26072	87356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2103	66677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75432	-110671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16506		6701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16506		6701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		1124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16181		5577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889296		929582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797682		1034677	
BENEFICE OU PERTE	91613		-105094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48682			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	157797		157314	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4019		
Total Immobilisations corporelles		579871		15455
Total Immobilisations financières		16278		
Total Général		618391		15455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16278
Total Général				633846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18223			18223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	804		1029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109441	64382		173823
AMORTISSEMENTS Total Général	127890	65186		193076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	10341	9000	10341	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3801
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17462			17462
Autres provisions pour dépréciation	2002308	27385		2029693
Total Provisions pour dépréciation	2023571	27385		2050956
TOTAL GENERAL	2033912	36385	10341	2059956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36385		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477	12477		
Clients douteux ou litigieux	19208	19208		
Autres créances clients	230933	230933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12687	12687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2037036	7100	2029936	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39513	39513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2351998	322062	2029936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50863	50863		
Fournisseurs et comptes rattachés	58452	58452		
Personnel et comptes rattachés	10672	10672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12544	12544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5701	5701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3085255		3085255	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15899	15899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239386	154130	3085255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		7