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BILAN BALLADINS CHILLY-MAZARIN 2017 Siren 449125905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18223	18223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4019	226	3794	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83287	4858	78428	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135956	34192	101765	20768
Autres immobilisations corporelles	360627	70391	290237	29713
Immobilisations en cours				23776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801	3801		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477		12477	12292
TOTAL (I)	618391	131691	486700	86549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283		283	389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5031		5031	161
Clients et comptes rattachés	171870	17462	154408	143761
Autres créances	2025006	2002308	22698	33476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4418		4418	1063
Charges constatées d’avance	62		62	56373
TOTAL (II)	2206670	2019770	186900	235224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825061	2151461	673600	321773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2508279		-2426808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105094		-81470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2604573		-2499479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10341		105257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10341		105257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3111900		2542056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92996		89813	
Dettes fiscales et sociales	47037		56755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5376	
Autres dettes	15899		21995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3267832		2715994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673600		321773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	765899		765899	806841
Chiffres d’affaires nets	765899		765899	806841
				
Production stockée				
Production immobilisée			2680	2575
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269	16396
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			768848	825813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	3265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106	2380
Autres achats et charges externes			526312	550673
Impôts, taxes et versements assimilés			8294	30495
Salaires et traitements			146287	147592
Charges sociales			32573	38837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39027	7469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184954	87084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8622	58378
Total des charges d’exploitation (II) 			946196	926172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177348	-100359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57955	51084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1162	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94915	37986
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154033	89070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87356	72939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87356	72939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66677	16131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110671	-84229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6701		3082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6701		3082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124		324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5577		2758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929582		917965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034677		999435	
BENEFICE OU PERTE	-105094		-81470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48682		64910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	157314		157260	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019
Total Immobilisations corporelles		144896		458750
Total Immobilisations financières		16093		185
Total Général		179212		462955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23776		579871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16278
Total Général		23776		618391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18223			18223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70639	38802		109441
AMORTISSEMENTS Total Général	88862	39027		127890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10341
Total Provisions pour risques et charges	105257		94916	10341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3801
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17731		269	17462
Autres provisions pour dépréciation	1817354	184954		2002308
Total Provisions pour dépréciation	1838886	184954	269	2023571
TOTAL GENERAL	1944143	184954	95185	2033912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184954	269	
                                             - Financières			94916	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12477			
Clients douteux ou litigieux	19206			
Autres créances clients	152662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13780			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8773			
Divers				
Groupe et associés	2002308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2209415	194629	2014785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50863		50863	
Fournisseurs et comptes rattachés	92996	92996		
Personnel et comptes rattachés	12534	12534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21474	21474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4944	4944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8085	8085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3061037		3061037	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15899	15899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3267832	155932	3111900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7