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BILAN BALLADINS CHILLY-MAZARIN 2016 Siren 449125905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	18223	18223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44056	23288	20768	404
Autres immobilisations corporelles	77064	47351	29713	29287
Immobilisations en cours	23776		23776	1780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3801	3801		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12292		12292	12292
TOTAL (I)	179212	92663	86549	43763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389		389	2768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161		161	7966
Clients et comptes rattachés	161492	17731	143761	112215
Autres créances	1850830	1817354	33476	40506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063		1063	55434
Charges constatées d’avance	56373		56373	56060
TOTAL (II)	2070309	1835085	235224	274949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249521	1927748	321773	318712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2426808		-2247507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81470		-179302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2499479		-2418008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105257		143243	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105257		143243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2542056		2432801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89813		75737	
Dettes fiscales et sociales	56755		42267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5376		3670	
Autres dettes	21995		37543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2715994		2593477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321773		318712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806841		806841	756835
Chiffres d’affaires nets	806841		806841	756835
				
Production stockée				
Production immobilisée			2575	2710
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16396	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			825813	759545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3265	7685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2380	-231
Autres achats et charges externes			550673	555650
Impôts, taxes et versements assimilés			30495	34278
Salaires et traitements			147592	148359
Charges sociales			38837	36590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7469	4702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87084	229140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58378	57579
Total des charges d’exploitation (II) 			926172	1073753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100359	-314208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51084	47298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37986	162502
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89070	209800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72939	59018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72939	59018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16131	150782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84229	-163426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3082		467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3082		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		16343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		16343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2758		-15875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917965		969813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999435		1149114	
BENEFICE OU PERTE	-81470		-179302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94642		50255
Total Immobilisations financières		16093		
Total Général		128958		50255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				18223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16093
Total Général				179212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18223			18223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63170	7469		70639
AMORTISSEMENTS Total Général	81394	7469		88862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105257
Total Provisions pour risques et charges	143243		37986	105257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3801
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34127		16396	17731
Autres provisions pour dépréciation	1730270	87084		1817354
Total Provisions pour dépréciation	1768198	87084	16396	1838886
TOTAL GENERAL	1911441	87084	54382	1944143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87084	16396	
                                             - Financières			37986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12292			
Clients douteux ou litigieux	19504			
Autres créances clients	141988			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5918			
Groupe et associés	1817354			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080987	251342	1829645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50863		50863	
Fournisseurs et comptes rattachés	89813	89813		
Personnel et comptes rattachés	22508	22508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27039	27039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7208	7208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5376	5376		
Groupe et associés	2491194		2491194	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21995	21995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2715994	173938	2542056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel