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BILAN AXEREAL BIO 2020 Siren 449137470
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 75000 75000 75000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 407700 407700 407700
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 482700 482700 482700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 361180 361180 642043
Clients et comptes rattachés 2618173 233273 2384900 2279414
Autres créances 1594731 1594731 242908
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 141623 141623 237002
Charges constatées d’avance 1359 1359 484
TOTAL (II) 4717065 233273 4483792 3401851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5199765 233273 4966492 3884551
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 786620 769960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 41800 38343
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 250824 227782
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3609 3609
Report à nouveau 481864 438660
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 207844 92186
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1772561 1570540
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2711613 1920449
Dettes fiscales et sociales 42374 17812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 439943 375750
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3193930 2314011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4966492 3884551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27569064 27569064 20012113
Production vendue biens
Production vendue services 6286 6286 9041
Chiffres d’affaires nets 27575350 27575350 20021155
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113271 162944
Autres produits 206 55
Total des produits d’exploitation (I) 27688828 20184154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26037645 18841046
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1284847 1090903
Impôts, taxes et versements assimilés 8491 6748
Salaires et traitements
Charges sociales 810 1950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 139153 123619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20177 29803
Total des charges d’exploitation (II) 27491123 20094070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 197705 90085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 40093 165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 124033 90974
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 164126 91140
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 87977 53007
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 87977 53007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 76150 38133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 273854 128217
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 87
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 87
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 200 -87
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 66210 35944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27853154 20275294
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27645310 20183108
BENEFICE OU PERTE 207844 92186
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75000
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 407700
Total Général 482700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 407700
Total Général 482700
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 207392 139153 113271 233273
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 207392 139153 113271 233273
TOTAL GENERAL 207392 139153 113271 233273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 139153 113271
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 181808 181808
Autres créances clients 2436365 2436365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 72327 72327
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1459593 1459593
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62811 62811
Charges constatées d’avance 1359 1359
TOTAL ETAT DES CREANCES 4214262 4214262
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2711613 2711613
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 648 648
Impôts sur les bénéfices 30266 30266
T.V.A. 2301 2301
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9159 9159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22342 22342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 417601 417601
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3193930 3193930
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel