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BILAN AU RELAIS DU POLE 45 2021 Siren 449156041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2331	2119	213	346
Fonds commercial	902450		902450	902450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22806	17506	5300	6382
Immobilisations en cours	10000		10000	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	567		567	560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28398		28398	28398
TOTAL (I)	966552	19625	946927	948135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	452639		452639	334602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8151		8151	22954
Charges constatées d’avance	396		396	16257
TOTAL (II)	461187		461187	373813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427739	19625	1408114	1321948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275488		601115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234104		-325627	
Subventions d’investissement	392304		392304	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442488		676592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345124		122971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18657		21857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440408		366887	
Dettes fiscales et sociales	161438		133641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965626		645355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408114		1321948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638297		645355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		283	
Dont emprunts participatifs	18657			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242176	160479
Autres produits			8959	20
Total des produits d’exploitation (I)			340114	160499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247350	248798
Impôts, taxes et versements assimilés			8407	10523
Salaires et traitements			293041	315361
Charges sociales			22045	28085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1215	1558
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2090	8809
Total des charges d’exploitation (II) 			574149	613134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234035	-452635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2190	1452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2190	1452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2091	1186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2091	1186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233935	-452368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			140635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		13894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		126741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342305		302587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576409		628214	
BENEFICE OU PERTE	-234104		-325627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		904782		
Total Immobilisations corporelles		32806		
Total Immobilisations financières		28957		8
Total Général		966545		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				904782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28965
Total Général				966552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1986	133		2119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16424	1082		17506
AMORTISSEMENTS Total Général	18410	1215		19625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2048		2048	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2048		2048	
TOTAL GENERAL	2048		2048	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28398		28398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73173	73173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243436	243436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136015	136015		
Charges constatées d’avance	396	396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481433	453036	28398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345045	17716	322170	5159
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440408	440408		
Personnel et comptes rattachés	91533	91533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59141	59141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743	743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10021	10021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18657	18657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965626	638297	322170	5159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel