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BILAN A2D EXPERTISE ET CONSEIL 2017 Siren 449188242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2746	2746		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33159	12683	20476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25532	19337	6195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	261438	34766	226672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322336	40271	282064	
Autres créances	19437		19437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140694		140694	
Disponibilités	106464		106464	
Charges constatées d’avance	3574		3574	
TOTAL (II)	592506	40271	552234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853944	75038	778906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200223			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52524			
Dettes fiscales et sociales	380642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1559			
Produits constatés d’avance (2)	15600			
TOTAL (IV)	493913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663477	2200	665677	
Chiffres d’affaires nets	663477	2200	665677	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			674535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208452	
Impôts, taxes et versements assimilés			5143	
Salaires et traitements			284995	
Charges sociales			116672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			623868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631163			
BENEFICE OU PERTE	44068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2746		
Total Immobilisations corporelles		55461		
Total Immobilisations financières				
Total Général		258207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				261439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2746			2746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26023	5998		32020
AMORTISSEMENTS Total Général	28769	5998		34766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44563			
Autres créances clients	277773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10139			
T. V. A.	6825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2472			
Charges constatées d’avance	3574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345347	345347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11010	6214	4795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52524	52524		
Personnel et comptes rattachés	185678	185678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126785	126785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65463	65463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2715	2715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32576	32576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15600	15600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493913	489117	4795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95739			
Location, charges locatives et de copropriété	21391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	888			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208452			
Taxe professionnelle	1846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5143			
Montant de la TVA. collectée	132767			
Total TVA. déductible sur biens et services	34423			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7