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BILAN Assistance Secrétariat Management 2020 Siren 449128818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4162	4162		
Fonds commercial	29316		29316	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29584	22340	7245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4494		4494	
TOTAL (I)	67557	26502	41055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Clients et comptes rattachés	113753	637	113116	
Autres créances	6656		6656	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	
Disponibilités	75098		75098	
Charges constatées d’avance	5304		5304	
TOTAL (II)	200928	637	200291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268485	27139	241346	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41361			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11826			
Dettes fiscales et sociales	104316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1812			
Autres dettes	2195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241346			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250359		250359	
Chiffres d’affaires nets	250359		250359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			251871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76143	
Impôts, taxes et versements assimilés			1572	
Salaires et traitements			123141	
Charges sociales			35999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3005	
Total des charges d’exploitation (II) 			243447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8424	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244599			
BENEFICE OU PERTE	7572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1735			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33478		
Total Immobilisations corporelles		29584		
Total Immobilisations financières		4361		135
Total Général		67424		135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4494
Total Général				67557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4162			4162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18990	3350		22340
AMORTISSEMENTS Total Général	23152	3350		26502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	637			637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637			637
TOTAL GENERAL	637			637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4494	4494		
Clients douteux ou litigieux	1685	1685		
Autres créances clients	112068	112068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1836	1836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4820	4820		
Charges constatées d’avance	5304	5304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130207	130207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41361	41361		
Emprunts et dettes financières divers	1605	1605		
Fournisseurs et comptes rattachés	11826	11826		
Personnel et comptes rattachés	34280	34280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12656	12656		
Impôts sur les bénéfices	1127	1127		
T.V.A.	26015	26015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1812	1812		
Groupe et associés	29900	29900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2195	2195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163115	163115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13377			
Location, charges locatives et de copropriété	36473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24279			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76143			
Taxe professionnelle	576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	49509			
Total TVA. déductible sur biens et services	15101			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3