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BILAN Assistance Secrétariat Management 2019 Siren 449128818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4162	4162		
Fonds commercial	29316		29316	29316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29584	18990	10595	11709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4361		4361	4288
TOTAL (I)	67424	23152	44272	45313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	72
Clients et comptes rattachés	110683	637	110046	81569
Autres créances	1905		1905	6825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	6655		6655	9819
Charges constatées d’avance	3919		3919	4675
TOTAL (II)	123277	637	122640	103003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190701	23789	166912	148317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15400		15400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1540		1540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49098		43623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4620		9475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70656		70038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2690		5347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1365		1125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10345		13720	
Dettes fiscales et sociales	76169		56426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4014			
Autres dettes	1671		728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96254		78279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166912		148317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242114		242114	231809
Chiffres d’affaires nets	242114		242114	231809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3324
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			242114	235137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113	139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94567	93255
Impôts, taxes et versements assimilés			1757	2854
Salaires et traitements			97341	83366
Charges sociales			38078	33499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3488	3854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	7386
Total des charges d’exploitation (II) 			235764	224351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6350	10786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	-310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	-310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6301	11096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1156		1094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242115		235138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237494		225663	
BENEFICE OU PERTE	4620		9475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7996		11095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33476		
Total Immobilisations corporelles		28260		2897
Total Immobilisations financières		4288		74
Total Général		66026		2971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1573	29584
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			1	4361
Total Général			1574	67424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4162			4162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16551	4012	1573	18990
AMORTISSEMENTS Total Général	20713	4012	1573	23152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	637			637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637			637
TOTAL GENERAL	637			637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4361	4361		
Clients douteux ou litigieux	1409	1409		
Autres créances clients	109274	109274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1715	1715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190	190		
Charges constatées d’avance	3919	3919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120867	120867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2690	2690		
Emprunts et dettes financières divers	1365	1365		
Fournisseurs et comptes rattachés	10345	10345		
Personnel et comptes rattachés	14824	14824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7758	7758		
Impôts sur les bénéfices	1156	1156		
T.V.A.	22163	22163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367	367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4014	4014		
Groupe et associés	29900	29900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1671	1671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96254	96254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4377			
Location, charges locatives et de copropriété	51308			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1210			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94567			
Taxe professionnelle	583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1174			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1757			
Montant de la TVA. collectée	43854			
Total TVA. déductible sur biens et services	16239			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3