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BILAN V1 GROUP 2016 Siren 449045376
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7000 4421 2579 2050
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12790 11942 848 2210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 77913 54078 23835 34043
Autres immobilisations corporelles 37680 26943 10737 1787
Immobilisations en cours 6376 6376
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1152 1152 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2226 2226 2226
TOTAL (I) 145138 97384 47755 43317
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 289436 289436 296912
Avances et acomptes versés sur commandes 10475
Clients et comptes rattachés 288889 14352 274537 128829
Autres créances 46942 46942 67921
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1833 1833 1834
Disponibilités 15375 15375 7199
Charges constatées d’avance 89250 89250 52648
TOTAL (II) 731726 14352 717373 565818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 876864 111736 765128 609135
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50000 50000
Report à nouveau 44466 12722
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27629 36744
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 177096 154466
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 183099 145872
Emprunts et dettes financières divers (4) 128107 113497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174302 118433
Dettes fiscales et sociales 92028 73357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10496 3510
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 588032 454668
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 765128 609135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 478423 343991
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42154 8498
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 762257 137903 900160 856059
Production vendue biens
Production vendue services 25344 2201 27545 60942
Chiffres d’affaires nets 787601 140104 927705 917001
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3866 9946
Autres produits 171 85
Total des produits d’exploitation (I) 931742 927032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 399358 320559
Variation de stock (marchandises) 7476 -29696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2715 2387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 250689 344776
Impôts, taxes et versements assimilés 12678 19358
Salaires et traitements 146282 140203
Charges sociales 50983 59652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17555 15747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2366 3627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4057 2334
Total des charges d’exploitation (II) 894160 878947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37581 48085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 474 2809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 474 2809
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6122 6324
Différences négatives de change 305 2073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6427 8397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5953 -5588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31628 42497
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 293 581
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 293 581
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43 -580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3956 5172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 932465 929841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 904836 893096
BENEFICE OU PERTE 27629 36744
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7841 7472
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1872 8500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24220 23750
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1973 2260
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17690 2100
Total Immobilisations corporelles 102229 19783
Total Immobilisations financières 3226 152
Total Général 123146 22035
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19790
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43 121970
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3379
Total Général 43 145138
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13430 2933 16363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 66399 14622 81021
AMORTISSEMENTS Total Général 79828 17555 97384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13980 2366 1994 14352
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13980 2366 1994 14352
TOTAL GENERAL 13980 2366 1994 14352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2366 1994
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2226 2226
Clients douteux ou litigieux 30190
Autres créances clients 258699
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1201
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5860
T. V. A. 15115
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24766
Charges constatées d’avance 89250
TOTAL ETAT DES CREANCES 427307 427307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42154 42154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140946 31336 100485
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 174302 174302
Personnel et comptes rattachés 33584 33584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26868 26868
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29694 29694
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1881 1881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 128107 128107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10496 10496
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 588032 478423 100485 9124
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26403
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 11040 5646
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 137180 216800
Location, charges locatives et de copropriété 8480 40029
Personnel extérieur à l’entreprise 7631 3095
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20479 17511
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 76919 67341
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 250689 344776
Taxe professionnelle 4120 2043
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8558 17315
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12678 19358
Montant de la TVA. collectée 157948 166699
Total TVA. déductible sur biens et services 64429 117885
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 5