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BILAN STEF TRANSPORT MARSEILLE 2018 Siren 449002625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6898	6898		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2901	2901		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7637	5615	2022	2952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339220	268155	71065	68576
Autres immobilisations corporelles	235848	169247	66601	75800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104944		104944	100529
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	697447	452815	244632	247857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281520		281520	64461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2292702	22723	2269979	2155250
Autres créances	6395124		6395124	6209828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106596		106596	484404
Charges constatées d’avance	695		695	1197
TOTAL (II)	9076638	22723	9053915	8915140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9774085	475538	9298547	9162997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4346576		3875065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	929757		941511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26954		27609	
TOTAL (I)	5523287		5064185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264485		340218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264485		340218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8696		473137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14645		20063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114384		2001048	
Dettes fiscales et sociales	1302275		1216738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8203			
Autres dettes	62571		47608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3510775		3758593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9298547		9162997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010660		1010660	852278
Production vendue biens				1316
Production vendue services	20046571	185908	20232479	18134991
Chiffres d’affaires nets	21057231	185908	21243139	18988585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267609	123036
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			21510756	19111631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136912	914369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217059	629
Autres achats et charges externes			14850232	12874852
Impôts, taxes et versements assimilés			216609	201756
Salaires et traitements			2270214	1856294
Charges sociales			986262	840677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48032	51775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10661	16174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103906	243352
Autres charges			676825	645220
Total des charges d’exploitation (II) 			20082594	17645098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1428162	1466534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	-865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427561	1465668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2221		14171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11438	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7504		3942	
Total des produits exceptionnels (VII)	9725		29551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13512		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11438	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6849		7719	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20361		19557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10637		9994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119320		115504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367847		418647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21520481		19141182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20590724		18199671	
BENEFICE OU PERTE	929757		941511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9799		
Total Immobilisations corporelles		542312		40392
Total Immobilisations financières		100529		7665
Total Général		652640		48057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3250	104944
Total Général			3250	697447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9799			9799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394984	48032		443016
AMORTISSEMENTS Total Général	404783	48032		452815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26954
Total Provisions réglementées	27609	6849	7504	26954
Provisions pour litiges				103906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160579
Total Provisions pour risques et charges	340218	103906	179639	264485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28766	10661	16704	22723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28766	10661	16704	22723
TOTAL GENERAL	396592	121416	203847	314162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114567	196343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6849	7504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104944		104944	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21349	21349		
Autres créances clients	2271353	2271353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6715	6715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315872	315872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29484	29484		
Groupe et associés	5993872	5993872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49181	49181		
Charges constatées d’avance	695	695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8793465	8688522	104944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8696	8696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14645		14645	
Fournisseurs et comptes rattachés	2114384	2114384		
Personnel et comptes rattachés	441008	441008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392358	392358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425737	425737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43172	43172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8203	8203		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62571	62571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3510775	3496129	14645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73		55