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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA MADELEINE 2021 Siren 449020916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3600000		3600000	3600000
Autres immobilisations incorporelles	1290	1290		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242000	242000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40655	27980	12675	18976
Autres immobilisations corporelles	468983	393120	75863	87411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36		36	36
TOTAL (I)	4352964	664390	3688574	3706423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498204		498204	542383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99579		99579	111830
Autres créances	4333		4333	15933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635700		635700	465647
Charges constatées d’avance	14430		14430	13082
TOTAL (II)	1252246		1252246	1148875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5605210	664390	4940820	4855299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	253300		253300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	522700		522700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25330		25330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1541489		1421897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254968		279592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2597787		2502819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195332		1336942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459171		378470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558405		507863	
Dettes fiscales et sociales	127446		126181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2679		3024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2343033		2352480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4940820		4855299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290833		1157148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4870955		4870955	4728948
Production vendue biens				
Production vendue services	100043		100043	80340
Chiffres d’affaires nets	4970998		4970998	4809288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44504	92756
Autres produits			82	626
Total des produits d’exploitation (I)			5017584	4906451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3360237	3401477
Variation de stock (marchandises)			44178	-51543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11781	4773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279461	288195
Impôts, taxes et versements assimilés			35455	34048
Salaires et traitements			650557	603356
Charges sociales			240187	177531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21778	18510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6687	3058
Total des charges d’exploitation (II) 			4650322	4479405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367262	427046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1554	2183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1554	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17635	6886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17635	6886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16081	-4703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351181	422343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171		450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	654			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	825		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4631		41351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4765		41351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3941		-40901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92272		101850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5019963		4909083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4764995		4629491	
BENEFICE OU PERTE	254968		279592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44504		92756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71674		27367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3601290		
Total Immobilisations corporelles		752753		4064
Total Immobilisations financières		36		
Total Général		4354079		4064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3601290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5179	751638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36
Total Général			5179	4352964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646365	21778	5045	663100
AMORTISSEMENTS Total Général	647656	21778	5045	664390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36		36	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118342	118342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118378	118342	36	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195332	143132	739081	313119
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558405	558405		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127446	127446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461850	461850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2343033	1290833	739081	313119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel