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BILAN SARL THECOSDIS 2016 Siren 449031046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	638	412	226	
Fonds commercial	245510		245510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	761511	663054	98457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91727	68704	23023	
Autres immobilisations corporelles	352429	239897	112531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5572		5572	
TOTAL (I)	1457482	972067	485415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303653		303653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20305	1391	18914	
Autres créances	62843		62843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633130		633130	
Charges constatées d’avance	13335		13335	
TOTAL (II)	1033266	1391	1031875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2490749	973458	1517290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104553			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418296			
Dettes fiscales et sociales	160935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1517290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6127810		6127810	
Production vendue biens	1254683		1254683	
Production vendue services	5306		5306	
Chiffres d’affaires nets	7387798		7387798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20676	
Autres produits			4289	
Total des produits d’exploitation (I)			7412894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5997052	
Variation de stock (marchandises)			-42686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398626	
Impôts, taxes et versements assimilés			46668	
Salaires et traitements			701195	
Charges sociales			118286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2083	
Total des charges d’exploitation (II) 			7295534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7434477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7326057			
BENEFICE OU PERTE	108420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	565			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246148		
Total Immobilisations corporelles		1169060		53841
Total Immobilisations financières		5667		
Total Général		1420876		53841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17234	1205667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5667
Total Général			17234	1457482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93	319		412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916291	72599	17234	971655
AMORTISSEMENTS Total Général	916384	72918	17234	972067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1391		1391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1391		1391
TOTAL GENERAL		1391		1391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1391		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5572			
Clients douteux ou litigieux	1483			
Autres créances clients	18822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49542			
T. V. A.	5285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1111			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5455			
Charges constatées d’avance	13335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102056	96483	5572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104553	69888	34665	
Emprunts et dettes financières divers	503			
Fournisseurs et comptes rattachés	418296	418296		
Personnel et comptes rattachés	79105	79105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59691	59691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21216	21216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	785	785		
Groupe et associés	79098	79098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764171	729003	34665	503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2578			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75668			
Personnel extérieur à l’entreprise	14307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210679			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398626			
Taxe professionnelle	18577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46668			
Montant de la TVA. collectée	861187			
Total TVA. déductible sur biens et services	820427			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22