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BILAN SARL AUBERGE ST EUSEBE 2016 Siren 449023050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34351		34351	34351
Immobilisations incorporelles – Autres	153	153		
Immobilisations corporelles	251970	187185	64785	86362
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	286494	187338	99156	120733
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12163		12163	11328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1100		1100	2200
Créances – Autres	26553		26553	25434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12509		12509	3179
Caisse				
Charges constatées d’avance	4604		4604	4697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56928		56928	46839
Total général Actif	343422	319476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59288	-28464
Résultat de l’exercice			13180	-30824
Provisions réglementées			945	1484
Total des capitaux propres - Total I			-36363	-49004
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32824	65022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33368	28090
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100420		
Autres dettes			126254	123464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192447	216576
Total général Passif			156084	167572
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	330497		319476	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2995		2780	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	333492		322255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141165		111889	
Variation de stock (marchandises)	-835		4296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	998		741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58053		55583	
(dont taxe professionnelle)	1276			
Impôts, taxes et versements assimilés	2307		1835	
Rémunérations du personnel 	104161		115673	
Charges sociales	22799		36752	
Dotations aux amortissements	23228		23792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	617		725	
Total des charges d’exploitation	352491		351285	
Résultat d’exploitation	-18999		-29029	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	34123		676	
Charges financières	1785		2169	
Charges exceptionnelles	687		1629	
Impôts sur les bénéfices	-528		-1328	
Bénéfice ou perte	13180		-30824	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36076			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel