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BILAN S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ 2017 Siren 449090562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2718	2718		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1031	1031		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261860	256345	5514	2926
Autres immobilisations corporelles	169987	161711	8276	12662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4997		4997	4997
TOTAL (I)	440593	421805	18788	20585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69532		69532	60129
En cours de production de biens	42150		42150	76658
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351056	32099	318958	434786
Autres créances	47791		47791	88644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17644		17644	17644
Disponibilités	104486		104486	77274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	632660	32099	600561	755135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073252	453903	619349	775720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16540		16540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1654		1654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123324		123324	
Report à nouveau	-974367		-1209978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72987		235611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-759862		-832849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194626		237798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575		24033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173834		227215	
Dettes fiscales et sociales	279991		256846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	730185		862677	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379211		1608569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619349		775720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379211		925892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194457		237678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30032	1193055	1223087	1402888
Chiffres d’affaires nets	30032	1193055	1223087	1402888
				
Production stockée			-34508	39208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21839	116390
Autres produits			1464	12
Total des produits d’exploitation (I)			1211881	1558499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164807	176248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9403	5411
Autres achats et charges externes			451935	509032
Impôts, taxes et versements assimilés			12260	9422
Salaires et traitements			409124	480945
Charges sociales			89303	117597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6725	20925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	6680
Total des charges d’exploitation (II) 			1124829	1326744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87053	231754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14051	7730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14051	7730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14051	-7730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73002	224024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		7456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		7456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14		11588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211881		1577542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138894		1341931	
BENEFICE OU PERTE	72987		235611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21839		116390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2718		
Total Immobilisations corporelles		427950		4928
Total Immobilisations financières		23407		
Total Général		454075		4928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23407
Total Général				459003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2718			2718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412362	6725		419087
AMORTISSEMENTS Total Général	415080	6725		421805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32099			32099
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32099			32099
TOTAL GENERAL	32099			32099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4997	4997		
Clients douteux ou litigieux	24837	24837		
Autres créances clients	326219	326219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	630	630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48	48		
Impôts sur les bénéfices	24729	24729		
T. V. A.	20321	20321		
Autres impôts, taxes versements assimilés	263	263		
Divers				
Groupe et associés	1451	1451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349	349		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	403844	403844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194626	194626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173834	173834		
Personnel et comptes rattachés	26788	26788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81970	81970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171233	171233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575	575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730185	730185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379211	1379211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel