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BILAN RESIDENCE L'ARBOIS 2019 Siren 449033885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1826	1826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30500	2948	27552	17792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366454	289030	77424	26356
Autres immobilisations corporelles	382401	235225	147176	60804
Immobilisations en cours	25360		25360	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12790		12790	6334
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	819331	529030	290301	111286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1132		1132	2184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106196		106196	226786
Clients et comptes rattachés	59675		59675	62542
Autres créances	1432320		1432320	1165066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10013		10013	187066
Charges constatées d’avance	3178		3178	7701
TOTAL (II)	1612514		1612514	1651344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431844	529030	1902815	1762630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	659897		548681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187972		111217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888569		700597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853		1747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185175		165720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429811		482133	
Dettes fiscales et sociales	327679		333861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70577		78570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014246		1062032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902815		1762630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014246		1062032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2787723		2787723	2711293
Chiffres d’affaires nets	2787723		2787723	2711293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1234773	1207382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24566	108563
Autres produits			12053	205
Total des produits d’exploitation (I)			4059114	4027442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76904	84717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1052	-2184
Autres achats et charges externes			1572320	1625853
Impôts, taxes et versements assimilés			188020	205851
Salaires et traitements			1446011	1442091
Charges sociales			493098	571040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29506	17942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12362	27839
Total des charges d’exploitation (II) 			3819274	3973150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239840	54292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22010	11875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22010	11875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1613	6118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1613	6118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20397	5757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260237	60049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34849		14741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37080		14741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	835		-14741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73100		-65908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119039		4039317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3931067		3928101	
BENEFICE OU PERTE	187972		111217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24566		80785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1826		
Total Immobilisations corporelles		685175		178937
Total Immobilisations financières		6334		6455
Total Général		693336		185393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59398	804715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12790
Total Général			59398	819331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1826			1826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554864	29506	57167	527204
AMORTISSEMENTS Total Général	556690	29506	57167	529030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12790	12790		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59675	59675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1261	1261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69451	69451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4715	4715		
Groupe et associés	1281107	1281107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75785	75785		
Charges constatées d’avance	3178	3178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507962	1507962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185175	185175		
Fournisseurs et comptes rattachés	429811	429811		
Personnel et comptes rattachés	133212	133212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145411	145411		
Impôts sur les bénéfices	44291	44291		
T.V.A.	2013	2013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2753	2753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60977	60977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004496	1004496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel