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BILAN RESIDENCE L'ARBOIS 2018 Siren 449033885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1826	1826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18000	208	17792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315951	289596	26356	28477
Autres immobilisations corporelles	325864	265060	60804	67203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6334		6334	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	667976	556690	111286	95679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2184		2184	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226786		226786	
Clients et comptes rattachés	62542		62542	59533
Autres créances	1165066		1165066	435974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187066		187066	679697
Charges constatées d’avance	7701		7701	10407
TOTAL (II)	1651344		1651344	1185611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319320	556690	1762630	1281291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			195425	
Report à nouveau	548681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111217		353255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700597		589381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1747		2058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482133		249690	
Dettes fiscales et sociales	333861		237721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78570		202442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062032		691910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762630		1281291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062032		691910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2711293		2711293	2726036
Chiffres d’affaires nets	2711293		2711293	2726036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1207382	1194665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108563	54332
Autres produits			205	678
Total des produits d’exploitation (I)			4027442	3975711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84717	58359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2184	
Autres achats et charges externes			1625853	1768088
Impôts, taxes et versements assimilés			205851	177515
Salaires et traitements			1442091	1133152
Charges sociales			571040	467978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17942	37616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27839	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3973150	3642717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54292	332995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11875	1700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11875	1700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6118	9120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6118	9120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5757	-7420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60049	325575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86500	
Total des produits exceptionnels (VII)			86500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14741		481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14741		481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14741		86019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65908		58339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4039317		4063912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3928101		3710656	
BENEFICE OU PERTE	111217		353255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80785		54332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3739		
Total Immobilisations corporelles		715615		27214
Total Immobilisations financières				6334
Total Général		719353		33548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1913	1826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83013	659815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6334
Total Général			84926	667976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3739		1913	1826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619935	17942	83013	554864
AMORTISSEMENTS Total Général	623674	17942	84926	556690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27778		27778	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27778		27778	
TOTAL GENERAL	27778		27778	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6334	6334		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62542	62542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181144	181144		
T. V. A.	55789	55789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	897465	897465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29074	29074		
Charges constatées d’avance	7701	7701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241643	1241643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1747	1747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165720	165720		
Fournisseurs et comptes rattachés	482133	482133		
Personnel et comptes rattachés	120873	120873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175037	175037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3565	3565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34386	34386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78570	78570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062032	1062032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel