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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2022 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2750	2750
Fonds commercial			4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3437	606
Autres immobilisations corporelles			616053	719972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1902	1902
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			101374	
Prêts				
Autres immobilisations financières			60926	59300
TOTAL (I)			5737668	5735757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			8288	7704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5183268	4995085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			350738	263416
Autres créances			2438466	3307338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			2655623	2048011
Charges constatées d’avance			27840	30939
TOTAL (II)			10664224	10652494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			16401892	16388251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	505250		505250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		50557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630888		641258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204739		1265665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	12366		12366	
Autres emprunts obligataires	900000		900000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8051726		8740588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73828		1616030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4500476		3270128	
Dettes fiscales et sociales	578916		484373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734		6734	
Autres dettes	73108		92368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14197153		15122586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16401892		16388251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14197153		9470919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			129017	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22338590	17529614
Production vendue biens				
Production vendue services			1357269	1300762
Chiffres d’affaires nets			23695859	18830377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8194	25908
Autres produits			305495	355001
Total des produits d’exploitation (I)			24009548	19211286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16483562	13053194
Variation de stock (marchandises)			-188183	421764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51365	35878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2885562	2837971
Impôts, taxes et versements assimilés			133546	125439
Salaires et traitements			1634531	1093928
Charges sociales			563403	439655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174996	174729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21738782	18182558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2270767	1028728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11551	
Autres intérêts et produits assimilés			398	874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11949	874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209161	184107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209161	184107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197212	-183233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073554	845495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174515		24923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174515		24923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29002		12839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-31967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29002		-19128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145513		44051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588179		248288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24196012		19237083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22565124		18595825	
BENEFICE OU PERTE	1630888		641258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5071106		
Total Immobilisations corporelles		2491038		85617
Total Immobilisations financières		61202		103000
Total Général		7623345		188617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5071106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11710	2564945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164201
Total Général			11710	7800252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117129			117129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770459	174996		1945455
AMORTISSEMENTS Total Général	1887589	174996		2062584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60926		60926	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350738	350738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7185	7185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96462	96462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	953962	953962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1373906	1373906		
Charges constatées d’avance	27840	27840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2871020	2810095	60926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12366			12366
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	900000			900000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8051726	1236706	5002653	1812367
Emprunts et dettes financières divers	72499	53379	19120	
Fournisseurs et comptes rattachés	4493527	4493527		
Personnel et comptes rattachés	134160	134160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214819	214819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142631	142631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87305	87305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734	6734		
Groupe et associés	1329	1329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73108	73108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14190203	6443697	5021773	2724732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel