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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2021 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119879	117129	2750	3795
Fonds commercial	4951227		4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137558	136952	606	788
Autres immobilisations corporelles	2353479	1633507	719972	678957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1902		1902	1902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59300		59300	59300
TOTAL (I)	7623345	1887589	5735757	5695969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7704		7704	3421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4995085		4995085	5416849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263416		263416	325282
Autres créances	3307338		3307338	3396135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2048011		2048011	19658
Charges constatées d’avance	30939		30939	38616
TOTAL (II)	10652494		10652494	9199960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18275839	1887589	16388251	14895929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	505250		505250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50557		567881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641258		685171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265665		1826902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	12366		396542	
Autres emprunts obligataires	900000		401315	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8740588		6364371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616030		183742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3270128		5080396	
Dettes fiscales et sociales	484373		410840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734		6734	
Autres dettes	92368		225088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15122586		13069027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16388251		14895929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9470919		7305617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129017		905034	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17529614		17529614	21097395
Production vendue biens				
Production vendue services	1300762		1300762	1813771
Chiffres d’affaires nets	18830377		18830377	22911166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25908	27576
Autres produits			355001	189046
Total des produits d’exploitation (I)			19211286	23127789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13053194	17984613
Variation de stock (marchandises)			421764	-892616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35878	59727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2837971	2536816
Impôts, taxes et versements assimilés			125439	149048
Salaires et traitements			1093928	1310376
Charges sociales			439655	557727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174729	151787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			18182558	21857479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028728	1270309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184107	199334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184107	199334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183233	-199334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845495	1070975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24923		17502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24923		58911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12839		74022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-31967		149937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-19128		223958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44051		-165047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248288		220757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19237083		23186700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18595825		22501529	
BENEFICE OU PERTE	641258		685171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5578		9555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25908		27576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36752		82352	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5071106		
Total Immobilisations corporelles		2276521		216437
Total Immobilisations financières		61202		
Total Général		7408828		216437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5071106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1920	2491038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61202
Total Général			1920	7623345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116084	117129	116084	117129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596775	173684		1770459
AMORTISSEMENTS Total Général	1712860	290813	116084	1887589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59300		59300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263416	263416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11837	11837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26300	26300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79	79		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3269121	3269121		
Charges constatées d’avance	30939	30939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660993	3601693	59300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12366	12366		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	900000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129017	129017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8611572	3859905	2340746	
Emprunts et dettes financières divers	142416	142416		
Fournisseurs et comptes rattachés	3270128	3270128		
Personnel et comptes rattachés	96610	96610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214708	214708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82850	82850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90204	90204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734	6734		
Groupe et associés	1473614	1473614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92368	92368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15122586	9470919	2340746	3310921
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4303721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1002801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1202495			
Engagement de crédit-bail mobilier	2389			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	848526			
Personnel extérieur à l’entreprise	966621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	374722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	648103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2837971			
Taxe professionnelle	59406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125439			
Montant de la TVA. collectée	2555063			
Total TVA. déductible sur biens et services	2425869			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27