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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2020 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119879	116084	3795	22512
Fonds commercial	4951227		4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137558	136770	788	
Autres immobilisations corporelles	2138962	1460005	678957	203563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1902		1902	2900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59300		59300	49380
TOTAL (I)	7408828	1712860	5695969	5229582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3421		3421	8705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5416849		5416849	4524233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325282		325282	257396
Autres créances	3396135		3396135	2735005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19658		19658	101517
Charges constatées d’avance	38616		38616	37777
TOTAL (II)	9199960		9199960	7664633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16608789	1712860	14895929	12894214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505250		505250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	567881		511562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685171		56319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826902		1141731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	396542		383233	
Autres emprunts obligataires	401315			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6364371		6259921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183742		138621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5080396		4269148	
Dettes fiscales et sociales	410840		544075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734		6734	
Autres dettes	225088		150751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13069027		11752483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14895929		12894214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7305617		6360574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905034		749640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21097395		21097395	22098673
Production vendue biens				
Production vendue services	1813771		1813771	1081055
Chiffres d’affaires nets	22911166		22911166	23179728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27576	
Autres produits			189046	283158
Total des produits d’exploitation (I)			23127789	23462886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17984613	17908377
Variation de stock (marchandises)			-892616	394462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59727	61908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2536816	2348032
Impôts, taxes et versements assimilés			149048	139437
Salaires et traitements			1310376	1670587
Charges sociales			557727	572313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151787	95552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			21857479	23190668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1270309	272218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				265
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199334	186909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199334	186909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199334	-186909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070975	85044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17502		41569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58911		41569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74022		70294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223958		70294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165047		-28725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23186700		23504455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22501529		23448136	
BENEFICE OU PERTE	685171		56319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9555		9555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82352		69855	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5062878		12128
Total Immobilisations corporelles		1742967		609561
Total Immobilisations financières		52280		46610
Total Général		6858126		668299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3900	5071106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76007	2276521
Prêts et immobilisations financières			36689	
Total Immobilisations financières			37689	61202
Total Général			117596	7408828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89139	26945		116084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539405	124842	67472	1596775
AMORTISSEMENTS Total Général	1628544	151787	67472	1712860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59300		59300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325282	325282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554	554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5938	5938		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	303999	303999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79	79		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3085564	3085564		
Charges constatées d’avance	38616	38616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3819333	3760033	59300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	396542			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	401315			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905034	905034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5459336	493784	2760074	
Emprunts et dettes financières divers	160911	160911		
Fournisseurs et comptes rattachés	5080396	5080396		
Personnel et comptes rattachés	136184	136184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114807	114807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85583	85583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74265	74265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734	6734		
Groupe et associés	22831	22831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225088	225088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13069027	7305617	2760074	3003336
Emprunts souscrits en cours d’exercice	634279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9555			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	622628			
Personnel extérieur à l’entreprise	745845			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	584336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	584006			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2536816			
Taxe professionnelle	75744			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149048			
Montant de la TVA. collectée	3153685			
Total TVA. déductible sur biens et services	3474784			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33