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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2019 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111651	89139	22512	14730
Fonds commercial	4951227		4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136648	136648		
Autres immobilisations corporelles	1606319	1402757	203563	250969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2900
Autres participations	2900		2900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49380		49380	48906
TOTAL (I)	6858126	1628544	5229582	5268733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8705		8705	7085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4524233		4524233	4918695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257396		257396	195077
Autres créances	2735005		2735005	1605736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101517		101517	44845
Charges constatées d’avance	37777		37777	24434
TOTAL (II)	7664633		7664633	6795875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14522758	1628544	12894214	12064608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	505250		505250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	511562		676446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56319		-164884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141731		1085412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	383233		156616	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6259921		6391804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138621		162014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4269148		3647520	
Dettes fiscales et sociales	544075		527879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734		13467	
Autres dettes	150751		79893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11752483		10979196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12894214		12064608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6360574		5730914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	749640		666710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22098673		22098673	21652717
Production vendue biens				1008033
Production vendue services	1081055		1081055	
Chiffres d’affaires nets	23179728		23179728	22660749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			283158	7589
Total des produits d’exploitation (I)			23462886	22668338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17908377	16992487
Variation de stock (marchandises)			394462	-309746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61908	36704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2348032	1931862
Impôts, taxes et versements assimilés			139437	146641
Salaires et traitements			1670587	1626126
Charges sociales			572313	586829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95552	121682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			23190668	21132585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272218	1535753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			265	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10836
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186909	135246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186909	135246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186909	-124410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85044	1411343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41569		2857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41569		2857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70294		1579085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70294		1579085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28725		-1576228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23504455		22682031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23448136		22846916	
BENEFICE OU PERTE	56319		-164885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69855			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5040925		21953
Total Immobilisations corporelles		1708994		33974
Total Immobilisations financières		51806		474
Total Général		6801725		56401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5062878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1742967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52280
Total Général				6858126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74967	14172		89139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458025	81380		1539405
AMORTISSEMENTS Total Général	1532992	95552		1628544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49380		49380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257396	257396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120	1120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7393	7393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56106	56106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	199258	199258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2471128	2471128		
Charges constatées d’avance	37777	37777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3079558	3030178	49380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	383233			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749640	749640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5510281	501606	2091267	
Emprunts et dettes financières divers	138621	138621		
Fournisseurs et comptes rattachés	4269148	4269148		
Personnel et comptes rattachés	141538	141538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127534	127534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117850	117850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157153	157153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6734	6734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150751	150751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11752483	6360574	2091267	3300642
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9555			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	721165			
Personnel extérieur à l’entreprise	591688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	377145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	658035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2348032			
Taxe professionnelle	65274			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139437			
Montant de la TVA. collectée	3140866			
Total TVA. déductible sur biens et services	2926853			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36