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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2017 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63713	60963	2750	2750
Fonds commercial	4951227		4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136648	136648		
Autres immobilisations corporelles	1445339	1213699	231640	245015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46616		46616	46271
TOTAL (I)	6643543	1411311	5232233	5245263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443		443	5136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4608950		4608950	3779707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70278		70278	65708
Autres créances	1312752		1312752	1278723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166340		166340	7376
Charges constatées d’avance	56965		56965	27765
TOTAL (II)	6215728		6215728	5164415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12859271	1411311	11447960	10409677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	505250		686000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	564195		2957932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112252		425514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250297		4138045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5971894		2600593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5768		178838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3729723		2973132	
Dettes fiscales et sociales	484099		512890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6179		6179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10197663		6271632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11447960		10409677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5768			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2992835	166682	3159517	19979855
Production vendue biens				
Production vendue services	128696		128696	622647
Chiffres d’affaires nets	3121532	166682	3288214	20602501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2710	16249
Total des produits d’exploitation (I)			3290924	20618751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3235616	16172794
Variation de stock (marchandises)			-829243	-250028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5136	45634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284010	1256277
Impôts, taxes et versements assimilés			21312	125719
Salaires et traitements			248359	1905251
Charges sociales			84617	559362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15766	105529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3065573	19920537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225351	698214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1411
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8599
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66160	91874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66160	91874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66160	-83275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159191	613528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2785		10717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2785		20969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		16118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		26368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1924		-5399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48863		182615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3293709		20648319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3181457		20222805	
BENEFICE OU PERTE	112252		425514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5014940		
Total Immobilisations corporelles		1579596		2391
Total Immobilisations financières		46271		345
Total Général		6640807		2736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5014940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46616
Total Général				6643543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60963			60963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334581	15766		1350347
AMORTISSEMENTS Total Général	1395545	15766		1411311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46616			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237109			
T. V. A.	101271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12161			
Groupe et associés	344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	961866			
Charges constatées d’avance	56965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486610	1439994	46616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5971894	444300	1896073	
Emprunts et dettes financières divers	5768	5768		
Fournisseurs et comptes rattachés	3729723	3729723		
Personnel et comptes rattachés	144959	144959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145844	145844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135792	135792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57504	57504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6179	6179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10197663	4670069	1896073	3631521
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1826824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel