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BILAN PHARMACIE DU POLYGONE 2016 Siren 449020718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63713	60963	2750	5474
Fonds commercial	4951227		4951227	4951227
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136648	136648		
Autres immobilisations corporelles	1442948	1197933	245015	331156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				10000
Autres titres immobilisés				150
Prêts				
Autres immobilisations financières	46271		46271	46163
TOTAL (I)	6640807	1395545	5245263	5344270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5136		5136	1305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3779707		3779707	3529679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65708		65708	45648
Autres créances	1278723		1278723	1027515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7376		7376	12190
Charges constatées d’avance	27765		27765	27536
TOTAL (II)	5164415		5164415	4643873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11805222	1395545	10409677	9988143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	686000		686000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68600		68600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2957932		2060934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425514		896998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4138045		3712532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600593		2765661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178838		117818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2973132		2487257	
Dettes fiscales et sociales	512890		826051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6179		78824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6271632		6275611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10409677		9988143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19979855		19979855	19358283
Production vendue biens				
Production vendue services	622647		622647	721823
Chiffres d’affaires nets	20602501		20602501	20080106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16249	16327
Total des produits d’exploitation (I)			20618751	20096433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16172794	15681354
Variation de stock (marchandises)			-250028	-713960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45634	17930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1256277	929000
Impôts, taxes et versements assimilés			125719	131164
Salaires et traitements			1905251	1998683
Charges sociales			559362	536248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105529	119796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19920537	18700214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			698214	1396219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				60
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1411	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8599	531
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8599	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91874	94202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91874	94202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83275	-93671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613528	1302608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10717		19607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10251			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20969		19607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16118		18061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26368		18061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5399		1546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182615		407156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20648319		20116631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20222805		19219633	
BENEFICE OU PERTE	425514		896998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5014940		
Total Immobilisations corporelles		1562932		16664
Total Immobilisations financières		56413		108
Total Général		6634285		16772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5014940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1579596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10250	46271
Total Général			10250	6640807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58239	2724		60963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231776	102805		1334581
AMORTISSEMENTS Total Général	1290015	105529		1395545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	285972			
T. V. A.	47175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	945232			
Charges constatées d’avance	27765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418466	1372195	46271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801695	801695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798898	385817	1327721	
Emprunts et dettes financières divers	2262	2262		
Fournisseurs et comptes rattachés	2973132	2973132		
Personnel et comptes rattachés	162650	162650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176374	176374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137674	137674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36192	36192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176576	176576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6179	6179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6271632	4858551	1327721	85360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel