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BILAN NORD ESPACE CONCEPTION 2018 Siren 449005107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2942	2942		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	
Constructions	37567	37567		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57765	45687	12079	
Autres immobilisations corporelles	42390	35963	6428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	155679	122158	33521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26680		26680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101002	36955	64047	
Autres créances	18164		18164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	100196		100196	
Charges constatées d’avance	14197		14197	
TOTAL (II)	310240	36955	273285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465919	159113	306806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160987			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42371			
Dettes fiscales et sociales	41916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44		44	
Production vendue biens				
Production vendue services	813938		813938	
Chiffres d’affaires nets	813982		813982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5490	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			819473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-173	
Autres achats et charges externes			245038	
Impôts, taxes et versements assimilés			12678	
Salaires et traitements			201954	
Charges sociales			109073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			804273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32379			
Total des produits exceptionnels (VII)	32539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809429			
BENEFICE OU PERTE	43465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30630			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2942		
Total Immobilisations corporelles		135919		18991
Total Immobilisations financières				15
Total Général		138861		19006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2188	152722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2188	155679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2942			2942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116283	5121	2188	119216
AMORTISSEMENTS Total Général	119225	5121	2188	122158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35381	1574		36955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35381	1574		36955
TOTAL GENERAL	35381	1574		36955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1574		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3463		3463	
Autres créances clients	97540	97540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9919	9919		
T. V. A.	1546	1546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6699	6699		
Charges constatées d’avance	14197	14197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133364	129901	3463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42371	42371		
Personnel et comptes rattachés	2806	2806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18294	18294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19469	19469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1347	1347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108	108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9540	9540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94104	94104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	34552			
Engagement de crédit-bail mobilier	83656			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10632			
Location, charges locatives et de copropriété	12462			
Personnel extérieur à l’entreprise	4650			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245038			
Taxe professionnelle	912			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12678			
Montant de la TVA. collectée	93465			
Total TVA. déductible sur biens et services	81530			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel