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BILAN NORD ESPACE CONCEPTION 2016 Siren 449005107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2942	2942		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	
Constructions	37567	33721	3846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45276	42738	2539	
Autres immobilisations corporelles	37180	34749	2431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	137966	114149	23816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20753		20753	
En cours de production de biens	19585		19585	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56812	34190	22622	
Autres créances	15620		15620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155047		155047	
Charges constatées d’avance	29346		29346	
TOTAL (II)	297162	34190	262973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435128	148339	286789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133588			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10851			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53266			
Dettes fiscales et sociales	49708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904789		904789	
Chiffres d’affaires nets	904789		904789	
				
Production stockée			13251	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3465	
Autres produits			1892	
Total des produits d’exploitation (I)			923397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-501	
Autres achats et charges externes			243759	
Impôts, taxes et versements assimilés			12361	
Salaires et traitements			264594	
Charges sociales			81041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation (II) 			889971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896505			
BENEFICE OU PERTE	27610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78793			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3465			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29616			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3642		
Total Immobilisations corporelles		139085		15699
Total Immobilisations financières				
Total Général		142727		15699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700	2942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19760	135024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20460	137966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3642		700	2942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119511	11411	19715	111207
AMORTISSEMENTS Total Général	123153	11411	20415	114149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29457	4733		34190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29457	4733		34190
TOTAL GENERAL	29457	4733		34190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4733		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39435			
Autres créances clients	17377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8927			
T. V. A.	2954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3739			
Charges constatées d’avance	29346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101778	62343	39435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10708	7516	3192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53266	53266		
Personnel et comptes rattachés	2904	2904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25938	25938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19310	19310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1555	1555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3450	3450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117340	114148	3192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12805			
Engagement de crédit-bail mobilier	145669			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8669			
Location, charges locatives et de copropriété	20491			
Personnel extérieur à l’entreprise	3395			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243759			
Taxe professionnelle	908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12361			
Montant de la TVA. collectée	99639			
Total TVA. déductible sur biens et services	74052			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7