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BILAN LOSBERGER 2018 Siren 449062330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				5593309
Frais de développement ou de recherche et développement	810253	810241	12	8524
Concessions, brevets et droits similaires	835121	661825	173296	187134
Fonds commercial	6097716	459407	5638309	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65043		65043	65043
Constructions	1171614	1139665	31949	28659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2524738	2128850	395888	575743
Autres immobilisations corporelles	3219590	1856846	1362744	329276
Immobilisations en cours	97878		97878	1378063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	431102	74000	357102	357102
Créances rattachées à des participations	6370781		6370781	7161357
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754486		754486	231286
TOTAL (I)	22378321	7130834	15247487	15960496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3023625	249396	2774229	3587291
En cours de production de biens	178448	2995	175454	174854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3718198	505695	3212503	3138697
Marchandises	312872	24647	288225	317204
Avances et acomptes versés sur commandes	133481		133481	494608
Clients et comptes rattachés	18395277	1593942	16801336	19403959
Autres créances	1920041	37512	1882529	3228640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143256		143256	1287905
Charges constatées d’avance	850935		850935	1024950
TOTAL (II)	28676134	2414188	26261946	32658109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				678020
TOTAL GENERAL (0 à V)	51054455	9545022	41509433	49296625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	586702		586702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2587279		4486335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6483540		-7073614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6284118		199423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498074		1450025	
Provisions pour charges	118037		577987	
TOTAL (III)	616111		2028011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4741380		5869244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20150000		7900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	549411		2289419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14207944		23837321	
Dettes fiscales et sociales	1757553		3161284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5707402		4016723	
Produits constatés d’avance (2)	63750			
TOTAL (IV)	47177440		47073992	
(V)			-4801	
TOTAL GENERAL (I à V)	41509433		49296625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19662467	22425653	42088119	46389021
Production vendue services	2640276	3365417	6005693	6929541
Chiffres d’affaires nets	22302743	25791070	48093813	53318562
				
Production stockée			1929397	1799291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2263092	364543
Autres produits			23083	74782
Total des produits d’exploitation (I)			52309385	55557178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2775904	3249878
Variation de stock (marchandises)			24784	10700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23978163	28357841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1777829	694195
Autres achats et charges externes			19576222	19913199
Impôts, taxes et versements assimilés			437812	427804
Salaires et traitements			5180861	5823588
Charges sociales			2707533	3274644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608817	398672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68964	1332514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423074	433529
Autres charges			10473	37133
Total des charges d’exploitation (II) 			57570437	63988698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5261052	-8431519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16839
Autres intérêts et produits assimilés			9932	2602833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43474	123347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53406	2743018
Dotations financières sur amortissements et provisions				678020
Intérêts et charges assimilées			837113	549693
Différences négatives de change			282818	332643
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119931	1560355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1066525	1182663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6327577	-7248856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309529		66614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		27607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309945		94221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648642		353196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648642		353212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338697		-258991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182734		-434233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52672736		58394418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59156276		65468031	
BENEFICE OU PERTE	-6483540		-7073614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6403562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1339528		5593309
Total Immobilisations corporelles		6934225		1575964
Total Immobilisations financières		7823745		523200
Total Général		22501061		7692473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5593309	810253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6932837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1431327	7078863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			790576	7556369
Total Général			7815212	22378321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	801729	8512		810241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652987	13838		666825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4557442	586557	18638	5125361
AMORTISSEMENTS Total Général	6012158	608907	18638	6602427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118037
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403074
Total Provisions pour risques et charges	2028011	449049	1860949	616111
sur immobilisations – incorporelles	454407			454407
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	781832	36289	35388	782734
Sur comptes clients	1935200	32675	373934	1593942
Autres provisions pour dépréciation	37512			37512
Total Provisions pour dépréciation	3282952	68964	409322	2942595
TOTAL GENERAL	5310963	518013	2270270	3558706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		492038	2270270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6370781	1	6370780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	754486	1	754485	
Clients douteux ou litigieux	1619346	1	1619345	
Autres créances clients	16775932	16775932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736878	736878		
T. V. A.	668956	668956		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17972	17972		
Divers				
Groupe et associés	479559	479559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16676	16676		
Charges constatées d’avance	850935	850935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28291520	19546910	8744610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4587349	4587349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154031	154031		
Emprunts et dettes financières divers	20150000			20150000
Fournisseurs et comptes rattachés	14207944	14207944		
Personnel et comptes rattachés	464170	464170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1214866	1214866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37360	37360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41158	41158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5696415	5696415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10987	10987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63750	63750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46628029	26478029		20150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12404031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	109