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BILAN G.L. DIFFUSION 2018 Siren 449097401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77735		77735	77735
Immobilisations incorporelles – Autres	8361		8361	8361
Immobilisations corporelles	62324	50362	11962	17587
Immobilisations financières	153		153	510
Total Actif Immobilisé	148573	50362	98211	104193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	173095		173095	169528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				60
Créances – Autres	4510		4510	3080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412		412	366
Caisse				
Charges constatées d’avance	771		771	630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	178788		178788	173664
Total général Actif	327361	210107		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			71432	71432
Report à nouveau			59791	68975
Résultat de l’exercice			1962	-9184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141435	139473
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30716	31644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31241	52195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68575		
Autres dettes			73606	54545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135564	138384
Total général Passif			276999	277857
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13847	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			357	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203433		210107	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192		272	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	203665		210407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121487		151299	
Variation de stock (marchandises)	-3567		-17769	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29021		24635	
(dont taxe professionnelle)	533			
Impôts, taxes et versements assimilés	944		808	
Rémunérations du personnel 	44216		46063	
Charges sociales	1618		1914	
Dotations aux amortissements	5625		6192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247		268	
Total des charges d’exploitation	199591		216054	
Résultat d’exploitation	4073		-5647	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	357			
Charges financières	2111		1096	
Charges exceptionnelles	357		2440	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1962		-9184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40725			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1487	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			357	
Total Immobilisations (Valeur brute)			150417	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1844	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel