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BILAN G.L. DIFFUSION 2017 Siren 449097401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77735		77735	77735
Immobilisations incorporelles – Autres	9848	1487	8361	8361
Immobilisations corporelles	62324	44737	17587	23779
Immobilisations financières	510		510	510
Total Actif Immobilisé	150417	46224	104193	110385
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	169528		169528	151759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60		60	232
Créances – Autres	3080		3080	3292
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366		366	217
Caisse				
Charges constatées d’avance	630		630	930
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173664		173664	156430
Total général Actif	324081	205697		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			71432	59615
Report à nouveau			68975	76727
Résultat de l’exercice			-9184	4064
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139473	148656
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31644	37948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52195	29496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51069		
Autres dettes			54545	50715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138384	118159
Total général Passif			277857	266815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21904	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	210107		205697	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	272		179	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28		293	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210407		206169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	151299		123558	
Variation de stock (marchandises)	-17769		-2094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2644		496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24635		24813	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	808		791	
Rémunérations du personnel 	46063		43217	
Charges sociales	1914		1352	
Dotations aux amortissements	6192		6193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	268		242	
Total des charges d’exploitation	216054		198569	
Résultat d’exploitation	-5647		7600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1096		1974	
Charges exceptionnelles	2440		857	
Impôts sur les bénéfices			705	
Bénéfice ou perte	-9184		4064	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42076			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155871	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5454	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel