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BILAN DELTAMENAGEMENT 2022 Siren 449056324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230476	193040	37436	72471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	6305
TOTAL (I)	236781	193040	43741	78776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27591142	1575876	26015266	29589290
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25138		25138	710531
Clients et comptes rattachés	2715166		2715166	4389585
Autres créances	360951		360951	1238953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1697610		1697610	1025108
Charges constatées d’avance	3388		3388	6310
TOTAL (II)	32393395	1575876	30817519	36959778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32630177	1768916	30861260	37038554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000000		5500000	
Report à nouveau	60478		467325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2174675		1493152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10335152		8560478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329266		349266	
Provisions pour charges	5583230		4609615	
TOTAL (III)	5912496		4958881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			588531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11047169		16455833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117400		240500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323947		2911588	
Dettes fiscales et sociales	1074805		961710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2307095	
Produits constatés d’avance (2)	50291		53938	
TOTAL (IV)	14613612		23519196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30861260		37038554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14496212		23278696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21725354		21725354	16505200
Production vendue services	131311		131311	641915
Chiffres d’affaires nets	21856665		21856665	17147115
				
Production stockée			-3544545	-202797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43507	3077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6184359	7115274
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			24539987	24062674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2760249	6078274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10162982	8006807
Impôts, taxes et versements assimilés			102609	48280
Salaires et traitements			869772	998439
Charges sociales			467513	547817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37706	39771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1575876	1546397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5583230	4654615
Autres charges			5	98
Total des charges d’exploitation (II) 			21559942	21920497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2980045	2142177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20863	19909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20863	19909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20708	-19873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2959337	2122304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		9776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		9776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		-9776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784812		619376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24540342		24062710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22365667		22569558	
BENEFICE OU PERTE	2174675		1493152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8347		1871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			94	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		251481		2671
Total Immobilisations financières		6305		
Total Général		257786		2671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23676	230476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6305
Total Général			23676	236781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179010	37706	23676	193040
AMORTISSEMENTS Total Général	179010	37706	23676	193040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5912496
Total Provisions pour risques et charges	4958881	5583230	4629615	5912496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1546397	1575876	1546397	1575876
Total Provisions pour dépréciation	1546397	1575876	1546397	1575876
TOTAL GENERAL	6505278	7159106	6176012	7488372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3079505	3079505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3085810	3079505	6305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	491751	491751		
Fournisseurs et comptes rattachés	2323947	2323947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074805	1074805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10555418	10555418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50291	50291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14496212	14496212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel