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BILAN DELTAMENAGEMENT 2021 Siren 449056324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251481	179010	72471	109631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	6305
TOTAL (I)	257786	179010	78776	115936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31135687	1546397	29589290	28919316
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710531		710531	
Clients et comptes rattachés	4389585		4389585	1233434
Autres créances	1238953		1238953	332700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025108		1025108	2603090
Charges constatées d’avance	6310		6310	4344
TOTAL (II)	38506175	1546397	36959778	33092885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38763961	1725407	37038554	33208820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5500000		4000000	
Report à nouveau	467325		447466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1493152		1919859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8560478		7467325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349266		375660	
Provisions pour charges	4609615		4622841	
TOTAL (III)	4958881		4998501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588531		1593457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16455833		13811521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2911588		2006792	
Dettes fiscales et sociales	961710		964904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2307095		2307095	
Produits constatés d’avance (2)	53938		59225	
TOTAL (IV)	23519196		20742994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37038554		33208820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16455833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16505200	17063708
Production vendue services			641915	418982
Chiffres d’affaires nets			17147115	17482690
				
Production stockée			-202797	655392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7115274	6157925
Autres produits			4	649
Total des produits d’exploitation (I)			24062674	24296656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6078274	2549993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3574495
Autres achats et charges externes			8006807	6610422
Impôts, taxes et versements assimilés			48280	148609
Salaires et traitements			998439	896379
Charges sociales			547817	498407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6240783	7227778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	59
Total des charges d’exploitation (II) 			21920497	21506141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2142177	2790515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19909	29896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19909	29896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19873	-29896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2122304	2760619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9776		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619376		840843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24062710		24296740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22569558		22376881	
BENEFICE OU PERTE	1493152		1919859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256044		2611
Total Immobilisations financières		6305		
Total Général		262349		2611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7174	251481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6305
Total Général			7174	257786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146414	39771	7174	179010
AMORTISSEMENTS Total Général	146414	39771	7174	179010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4958881
Total Provisions pour risques et charges	4998501	4654615	4694235	4958881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2419168	1546397	2419168	1546397
Total Provisions pour dépréciation	2419168	1546397	2419168	1546397
TOTAL GENERAL	7417669	6201012	7113403	6505278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5634848	5634848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5641153	5634848	6305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	588531	588531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	420501	420501		
Fournisseurs et comptes rattachés	2911588	2911588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	961710	961710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18342427	18342427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53938	53938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23278696	23278696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel