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BILAN DELTAMENAGEMENT 2017 Siren 449056324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13158	13158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220143	154623	65520	78245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	6305
TOTAL (I)	239606	167781	71825	84550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29330750	2189900	27140850	30526474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				155000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1576120		1576120	779537
Autres créances	294839		294839	615522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608680		608680	709674
Charges constatées d’avance	19379		19379	22965
TOTAL (II)	31829769	2189900	29639869	32809173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32069375	2357681	29711693	32893723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700000		1200000	
Report à nouveau	241280		112646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939589		928634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3980869		3341280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41400		507000	
Provisions pour charges	2515190		2511920	
TOTAL (III)	2556590		3018920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			343678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20293682		22552467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059003		3059157	
Dettes fiscales et sociales	702261		426071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	119288		152150	
TOTAL (IV)	23174234		26533523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29711693		32893723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23174234		26533523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120218		120218	
Production vendue biens	13809003		13809003	12109819
Production vendue services	179277		179277	183716
Chiffres d’affaires nets	14108498		14108498	12293535
				
Production stockée			-3656540	-2241310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5504969	5531818
Autres produits			2	291
Total des produits d’exploitation (I)			15959396	15584334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22123	
Variation de stock (marchandises)			155000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3123351	2523437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5556947	5388961
Impôts, taxes et versements assimilés			59942	143216
Salaires et traitements			554374	641072
Charges sociales			250247	294209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35531	26804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2189900	2460816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2556590	2511920
Autres charges			2864	1690
Total des charges d’exploitation (II) 			14506870	13992125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452526	1592209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44584	204504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44584	204504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44584	-204504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1407942	1387705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		5765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		5765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		3469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565		3469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2435		2296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470788		461367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15962396		15590099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15022807		14661465	
BENEFICE OU PERTE	939589		928634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	358		1600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198662		22805
Total Immobilisations financières		6305		
Total Général		218125		22805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1325	220143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6305
Total Général			1325	239606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120417	35531	1325	154623
AMORTISSEMENTS Total Général	133575	35531	1325	167781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2556590
Total Provisions pour risques et charges	3018920	2556590	3018920	2556590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2486049	2189900	2486049	2189900
Total Provisions pour dépréciation	2486049	2189900	2486049	2189900
TOTAL GENERAL	5504969	4746490	5504969	4746490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896643	1896643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	414516	414516		
Fournisseurs et comptes rattachés	2059003	2059003		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702261	702261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19879166	19879166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119288	119288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23174234	23174234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel