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BILAN DELTAMENAGEMENT 2016 Siren 449056324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13158	13158		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198662	120417	78245	46024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6305		6305	4850
TOTAL (I)	218125	133575	84550	50874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32987290		32987290	35228600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		2460816	-2460816	-3101364
Marchandises	155000		155000	155000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	804770	25233	779537	907116
Autres créances	615522		615522	728298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709674		709674	1080676
Charges constatées d’avance	22965		22965	17556
TOTAL (II)	35295222	2486049	32809173	35015881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35513347	2619624	32893723	35066755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		44677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200000		700000	
Report à nouveau	112646		34247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928634		1033722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3341280		2812646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	507000		687000	
Provisions pour charges	2511920		2250720	
TOTAL (III)	3018920		2937720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343678		1359597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22552467		23759437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3059157		1381346	
Dettes fiscales et sociales	426071		543336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2272673	
Produits constatés d’avance (2)	152150			
TOTAL (IV)	26533523		29316389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32893723		35066755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26533523		28973113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12109819		12109819	14987421
Production vendue services	183716		183716	426902
Chiffres d’affaires nets	12293535		12293535	15414324
				
Production stockée			-2241310	-1509320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5531818	4416000
Autres produits			291	343
Total des produits d’exploitation (I)			15584334	18321347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				155000
Variation de stock (marchandises)				-155000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2523437	4382103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5388961	5549547
Impôts, taxes et versements assimilés			143216	224610
Salaires et traitements			641072	510119
Charges sociales			294209	232291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26804	40424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2460816	3101364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2511920	2430720
Autres charges			1690	4
Total des charges d’exploitation (II) 			13992125	16471182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1592209	1850164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204504	291748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204504	291748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204504	-291737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387705	1558427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5765		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3469		2541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3469		5686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2296		-4853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461367		519852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15590099		18322190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14661465		17288468	
BENEFICE OU PERTE	928634		1033722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-266		574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		139637		59026
Total Immobilisations financières		4850		1455
Total Général		157645		60481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6305
Total Général				218125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13158			13158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93613	26804		120417
AMORTISSEMENTS Total Général	106771	26804		133575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2937720	2511920	2430720	3018920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3126597	2460816	3101364	2486049
TOTAL GENERAL	6064317	4972736	5532084	5504969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1449562	1449562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381698	381698		
Fournisseurs et comptes rattachés	3059157	3059157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22170769	22170769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152150	152150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26533523	26533523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel