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BILAN DAVIS 28 2019 Siren 449097575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5784	3827	1957	2678
Fonds commercial	595000		595000	595000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324481	204953	119528	143802
Autres immobilisations corporelles	1236954	562970	673984	640596
Immobilisations en cours	37313		37313	70122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	7588
TOTAL (I)	2208447	771750	1436697	1459786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9918		9918	17715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9980199	442067	9538132	8912413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4640374	70215	4570159	3960590
Autres créances	1116048		1116048	1973394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1800469		1800469	644588
Charges constatées d’avance	85797		85797	96702
TOTAL (II)	17632805	512282	17120522	15605402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19841252	1284033	18557219	17065189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		195397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625265		613308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333321		216560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3158587		3025265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2324			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4515578		4448887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9395924		8502987	
Dettes fiscales et sociales	741190		644331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617296		319169	
Produits constatés d’avance (2)	20751		124551	
TOTAL (IV)	15396309		14039924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18557219		17065189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29851826	15750	29867576	25910920
Production vendue biens	2296		2296	2521
Production vendue services	4657628		4657628	4181752
Chiffres d’affaires nets	34511750	15750	34527500	30095193
				
Production stockée			-7797	4199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484261	517608
Autres produits			284	416
Total des produits d’exploitation (I)			35004248	30617416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29150819	25683457
Variation de stock (marchandises)			-691591	-1116115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2535434	2630486
Impôts, taxes et versements assimilés			185804	207395
Salaires et traitements			1853776	1610324
Charges sociales			782339	692351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143459	125960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469417	429345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2324	
Autres charges			557	138
Total des charges d’exploitation (II) 			34432338	30263341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571910	354075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2991	8378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3091	8477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69597	85469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69597	85469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66506	-76992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505404	277083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58403		21893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			118993	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7591	
Total des produits exceptionnels (VII)	58403		148476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61613		47020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738		106246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62351		153266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3948		-4790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168134		55731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35065742		30774370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34732420		30557807	
BENEFICE OU PERTE	333321		216560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600784		
Total Immobilisations corporelles		1486413		185365
Total Immobilisations financières		7588		1327
Total Général		2094785		186692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73030	1598748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8915
Total Général			73030	2208447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3106	721		3827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	631893	142738	6708	767923
AMORTISSEMENTS Total Général	634999	143459	6708	771750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2324
Total Provisions pour risques et charges		2324		2324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	376195	442067	376195	442067
Sur comptes clients	80992	27350	38127	70215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457187	469417	414322	512282
TOTAL GENERAL	457187	471741	414322	514607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8915		8915	
Clients douteux ou litigieux	85183		85183	
Autres créances clients	4555191	4555191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1519	1519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	233	233		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216746	216746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218390	218390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679160	679160		
Charges constatées d’avance	85797	85797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5851134	5757036	94098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3844359	3844359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671218	173143	365929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9395924	9395924		
Personnel et comptes rattachés	245204	245204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231749	231749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206723	206723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57514	57514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105570	105570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617296	617296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20751	20751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15396308	14898233	365929	132146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47