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BILAN DAVIS 28 2018 Siren 449097575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5784	3106	2678	
Fonds commercial	595000		595000	595000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314035	170234	143802	131972
Autres immobilisations corporelles	1102255	461659	640596	705007
Immobilisations en cours	70122		70122	3800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588		7588	7491
TOTAL (I)	2094785	634999	1459786	1443269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17715		17715	13516
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9288608	376195	8912413	7762227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4041583	80992	3960590	4032362
Autres créances	1973394		1973394	2808519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644588		644588	1512916
Charges constatées d’avance	96702		96702	94043
TOTAL (II)	16062590	457187	15605403	16223583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18157375	1092186	17065189	17666853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195397		173827	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613308		603521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216560		431357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025265		3208705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4448887		4718129	
Emprunts et dettes financières divers (4)			310556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8502987		8108316	
Dettes fiscales et sociales	644331		909106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319169		381913	
Produits constatés d’avance (2)	124551		12179	
TOTAL (IV)	14039924		14440199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17065189		17666853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25864420	46500	25910920	28621339
Production vendue biens	2521		2521	2935
Production vendue services	4181752		4181752	4053073
Chiffres d’affaires nets	30048693	46500	30095193	32677347
				
Production stockée			4199	-755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517608	539202
Autres produits			416	699
Total des produits d’exploitation (I)			30617415	33216494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25683457	27296878
Variation de stock (marchandises)			-1116115	71101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2630486	1903166
Impôts, taxes et versements assimilés			207395	193944
Salaires et traitements			1610324	1746950
Charges sociales			692351	740901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125960	172633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			429345	414539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17949
Autres charges			138	875
Total des charges d’exploitation (II) 			30263341	32558935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354074	657558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8378	14829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8477	15019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85469	76072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85469	76072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76992	-61052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277082	596506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21893		35309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118993		298262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7591			
Total des produits exceptionnels (VII)	148476		333571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47020		44547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106246		282081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153266		326628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4791		6943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55731		172092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30774368		33565084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30557808		33133727	
BENEFICE OU PERTE	216560		431357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597900		2884
Total Immobilisations corporelles		1473823		245732
Total Immobilisations financières		7491		97
Total Général		2079214		248713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233142	1486413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7588
Total Général			233142	2094785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900	206		3106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633044	125754	126906	631893
AMORTISSEMENTS Total Général	635944	125960	126906	634999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17949		17949	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	410267	376195	410267	376195
Sur comptes clients	44659	53150	16816	80992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	454925	429345	427083	457187
TOTAL GENERAL	472874	429345	445032	457187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7588			
Clients douteux ou litigieux	98048			
Autres créances clients	3943534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	396555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1312020			
Charges constatées d’avance	96702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6119267	6013631	105637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3604011	3604011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844876	180370	532360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8502987	8502987		
Personnel et comptes rattachés	173115	173115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190897	190897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219001	219001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61317	61317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319169	319169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124551	124551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14039924	13375418	532360	132146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43