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BILAN DAVIS 28 2017 Siren 449097575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial	595000		595000	595000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267279	135307	131972	101681
Autres immobilisations corporelles	1202744	497737	705007	251756
Immobilisations en cours	3800		3800	207037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7491		7491	7300
TOTAL (I)	2079214	635944	1443269	1162775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13516		13516	14271
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8172494	410267	7762227	7794973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4077020	44659	4032362	3630677
Autres créances	2808519		2808519	3095049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1512916		1512916	1054856
Charges constatées d’avance	94043		94043	52046
TOTAL (II)	16678509	454925	16223583	15641872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18757722	1090870	17666853	16804647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173827		153464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603521		616626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431357		407258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3208705		3177348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17949			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4718129		3768783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310556		376257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8108316		8394142	
Dettes fiscales et sociales	909106		723216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381913		347703	
Produits constatés d’avance (2)	12179		17197	
TOTAL (IV)	14440199		13627298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17666853		16804647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	310556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28565551	55788	28621339	27732613
Production vendue biens	2935		2935	2337
Production vendue services	4042480	10593	4053073	3594722
Chiffres d’affaires nets	32610966	66381	32677347	31329673
				
Production stockée			-755	-578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539202	284753
Autres produits			699	560
Total des produits d’exploitation (I)			33216494	31614408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27296878	28426486
Variation de stock (marchandises)			71101	-2673541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1903166	2120598
Impôts, taxes et versements assimilés			193944	187458
Salaires et traitements			1746950	1695006
Charges sociales			740901	696919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172633	52463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414539	452339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17949	
Autres charges			875	49921
Total des charges d’exploitation (II) 			32558935	31007648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657558	606760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14829	42258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15019	42287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76072	72377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76072	72377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61052	-30090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596506	576670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298262		18128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298262		46709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333571		64838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44547		33432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	282081		33479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	326628		66912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6943		-2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172092		167338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33565084		31721533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33133727		31314274	
BENEFICE OU PERTE	431357		407258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597900		
Total Immobilisations corporelles		1121612		940706
Total Immobilisations financières		7300		190
Total Général		1726813		940896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597900
Virement postes immobilisations corporelles en cours		207037		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		207037	381459	1473823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7491
Total Général		207037	381459	2079214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561138	172633	100727	633044
AMORTISSEMENTS Total Général	564038	172633	100727	635944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17949
Total Provisions pour risques et charges		17949		17949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448622	410267	448622	410267
Sur comptes clients	51877	4273	11491	44659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500499	414540	460113	454926
TOTAL GENERAL	500499	432488	460114	472874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7491			
Clients douteux ou litigieux	54442			
Autres créances clients	4022579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232155			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8667			
Divers				
Groupe et associés	1216168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1351529			
Charges constatées d’avance	94043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6987074	6925142	61932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3844810	3844810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873319	203173	585583	
Emprunts et dettes financières divers	309000	309000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8108316	8108316		
Personnel et comptes rattachés	228257	228257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226416	226416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386124	386124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68309	68309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556	1556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381913	381913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12179	12179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14440199	13770053	585583	84563
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel