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BILAN AUTO PASSION APPLIFILM 2016 Siren 449094689				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1600	1600		
Immobilisations corporelles	101210	61688	39522	43030
Immobilisations financières	5673		5673	5671
Total Actif Immobilisé	108483	63288	45195	48701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16553		16553	13570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41539	830	40709	35898
Créances – Autres	4787		4787	4742
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64844		64844	44325
Caisse				
Charges constatées d’avance	4496		4496	7881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132219	830	131389	106416
Total général Actif	240702	281048		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			99815	98678
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2321	1137
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110386	108065
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21143	23735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	700
Fournisseurs et comptes rattachés			16276	12617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5053		
Autres dettes			28379	10001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66197	47052
Total général Passif			176584	155117
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9752	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9812	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306869		281048	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4430		5109	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6006		12186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317305		298344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85884		74743	
Variation de stock (marchandises)	-2983		-608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88768		110837	
(dont taxe professionnelle)	383			
Impôts, taxes et versements assimilés	10039		6995	
Rémunérations du personnel 	81270		60897	
Charges sociales	37329		31856	
Dotations aux amortissements	13318		11179	
Dotations aux provisions	830			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		21	
Total des charges d’exploitation	314509		295919	
Résultat d’exploitation	2796		2425	
Produits financiers	375		381	
Produits exceptionnels				
Charges financières	788		1063	
Charges exceptionnelles	62		605	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2321		1137	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62574			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98671	
Total Immobilisations (Augmentations)			9812	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			830	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			830	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel