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BILAN XDUNES 2017 Siren 448944686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	304	304		
Immobilisations corporelles	14521	9022	5499	2034
Immobilisations financières	404		404	404
Total Actif Immobilisé	15229	9325	5903	2438
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	103186	20147	83039	250924
Avances et acomptes versés sur commandes	11376		11376	8515
Créances – Clients et comptes rattachés	31722	7983	23739	47794
Créances – Autres	6945		6945	9410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10004		10004	
Caisse				
Charges constatées d’avance				50
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163234	28130	135104	316692
Total général Actif	178463	165242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1749	1749
Réserves réglementées				
Autres réserves			7063	7063
Report à nouveau			-9550	-3583
Résultat de l’exercice			-46895	-5967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32633	14262
Provisions pour risques et charges - Total II			33481	4000
Emprunts et dettes assimilées			425	6008
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20225	21843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100048		
Autres dettes			119509	273017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140160	300867
Total général Passif			141008	319129
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10423	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18233	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1325			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	294085		165242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13758		26833	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11357		763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319200		192838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157368		137535	
Variation de stock (marchandises)	147737		-23546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	846		537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66321		67541	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1770		728	
Rémunérations du personnel 	6000		6000	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2062		1700	
Dotations aux provisions	20147			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8513		5468	
Total des charges d’exploitation	410764		195963	
Résultat d’exploitation	-91564		-3125	
Produits financiers	2		46	
Produits exceptionnels	85323		2000	
Charges financières	1935		1975	
Charges exceptionnelles	38722		2913	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46895		-5967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32295			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8586	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149013	
Total Immobilisations (Augmentations)			10423	
Total Immobilisations (Diminutions)			144206	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4894	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			18233	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			13339	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			29481	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			20147	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			49628	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel