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BILAN XDUNES 2016 Siren 448944686				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	304	304		
Immobilisations corporelles	148305	146272	2034	2234
Immobilisations financières	404		404	
Total Actif Immobilisé	149013	146575	2438	2234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250924		250924	227378
Avances et acomptes versés sur commandes	8515		8515	2000
Créances – Clients et comptes rattachés	55776	7983	47794	90111
Créances – Autres	9410		9410	22664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	891
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	324675	7983	316692	343044
Total général Actif	473687	327491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1749	1749
Réserves réglementées				
Autres réserves			7063	7063
Report à nouveau			-3583	-3748
Résultat de l’exercice			-5967	165
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14262	20229
Provisions pour risques et charges - Total II			4000	4000
Emprunts et dettes assimilées			6008	21489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21843	53759
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		240556		
Autres dettes			273017	245800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300867	321049
Total général Passif			319129	345278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1904	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165242		327491	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26833		27000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	763		3847	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192838		358337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	137535		228605	
Variation de stock (marchandises)	-23546		36708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	537		471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67541		72024	
(dont taxe professionnelle)	728			
Impôts, taxes et versements assimilés	728		1237	
Rémunérations du personnel 	6000		7500	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1700		1765	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5468		64	
Total des charges d’exploitation	195963		348372	
Résultat d’exploitation	-3125		9965	
Produits financiers	46		3	
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	1975		1866	
Charges exceptionnelles	2913		7937	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5967		165	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			404	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150623	
Total Immobilisations (Augmentations)			1904	
Total Immobilisations (Diminutions)			3514	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel