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BILAN TVH CONSULTING 2016 Siren 448995787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1666780	1285485	381294	
Concessions, brevets et droits similaires	73247	72208	1038	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	542744		542744	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548349	505795	42553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439686		439686	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64619		64619	
TOTAL (I)	3335426	1863489	1471937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4692213	33249	4658964	
Autres créances	456123		456123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2641235		2641235	
Charges constatées d’avance	479926		479926	
TOTAL (II)	8269499	33249	8236249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11604925	1896738	9708186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	829149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1005094			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535891			
Dettes fiscales et sociales	2367493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121540			
Produits constatés d’avance (2)	2031694			
TOTAL (IV)	7203683			
(V)	1028			
TOTAL GENERAL (I à V)	9708186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6403683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15845838	888858	16734696	
Chiffres d’affaires nets	15845838	888858	16734696	
				
Production stockée				
Production immobilisée			403579	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382800	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17521076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7735346	
Impôts, taxes et versements assimilés			342334	
Salaires et traitements			5245124	
Charges sociales			2421165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19888	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39328	
Total des charges d’exploitation (II) 			15973272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1547804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12282	
Reprises sur provisions et transferts de charges			158	
Différences positives de change			1653	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			682	
Total des produits financiers (V)			14777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56693	
Différences négatives de change			12800	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116773			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180197			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17668389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16819064			
BENEFICE OU PERTE	849325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2517			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1269465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765214		
Total Immobilisations corporelles		638314		
Total Immobilisations financières		519664		
Total Général		3192657		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1666781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504306
Total Général				3335427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1156900	128585		1285486
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71624	585		72209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509094	40913	44212	505795
AMORTISSEMENTS Total Général	1737618	170084	44212	1863490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149256		149256	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113204	19888	99844	33249
TOTAL GENERAL	262460	19888	249100	33249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19888	248941	
                                             - Financières			158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64620	19738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	479927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5692884	5608156	84727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005014	205014	800000	
Emprunts et dettes financières divers	141970	141970		
Fournisseurs et comptes rattachés	1535892	1535892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121540	121540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2031694	2031694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7203684	6403684	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1460820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel