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BILAN THALEA 2020 Siren 448969642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3180	3180		350
Immobilisations corporelles	20281	16126	4155	4083
Immobilisations financières	3100		3100	3100
Total Actif Immobilisé	26561	19306	7255	7533
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34880		34880	27685
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	611		611	1393
Créances – Clients et comptes rattachés	456173	67772	388401	296707
Créances – Autres	21158		21158	12952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35984		35984	132678
Caisse				
Charges constatées d’avance	13349		13349	9110
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	562154	67772	494382	480525
Total général Actif	588715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			320885	298157
Résultat de l’exercice			4715	22727
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			336600	331885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67288	71925
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		238		
Autres dettes			97748	56331
Produits constatés d’avance				27918
Total des dettes			165037	156173
Total général Passif			501637	488058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36867	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			661	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	762998		800156	
Production stockée			-112000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4250			
Autres produits	3227		6091	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	770475		694247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	336505		280369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7195		5145	
(dont crédit bail mobilier)*	49763			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	181354		179067	
(dont taxe professionnelle)	884			
Impôts, taxes et versements assimilés	2797		2400	
Rémunérations du personnel 	115996		126943	
Charges sociales	70083		80508	
Dotations aux amortissements	877		1567	
Dotations aux provisions	67772			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		27	
Total des charges d’exploitation	768196		676025	
Résultat d’exploitation	2279		18221	
Produits financiers			23	
Produits exceptionnels	3333		4583	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	198		101	
Impôts sur les bénéfices	700			
Bénéfice ou perte	4715		22727	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42330			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			661	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28713	
Total Immobilisations (Augmentations)			661	
Total Immobilisations (Diminutions)			2813	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			63	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			67772	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			67772	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42330	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel