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BILAN THALEA 2019 Siren 448969642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3180	2830	350	1124
Immobilisations corporelles	22433	18350	4083	4844
Immobilisations financières	3100		3100	3100
Total Actif Immobilisé	28713	21180	7533	9068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27685		27685	144830
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1393		1393	
Créances – Clients et comptes rattachés	296707		296707	170293
Créances – Autres	12952		12952	14200
Valeurs mobilières de placement				20042
Disponibilités	132678		132678	58468
Caisse				
Charges constatées d’avance	9110		9110	13833
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	480525		480525	421665
Total général Actif	509238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			298157	275198
Résultat de l’exercice			22727	22960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			331885	309157
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			71925	47360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			56331	74216
Produits constatés d’avance			27918	
Total des dettes			156173	121576
Total général Passif			488058	430733
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	800156		555069	
Production stockée	-112000		9818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6091		8738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	694247		573624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	280369		235105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5145		2170	
(dont crédit bail mobilier)*	4792			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	179067		121195	
(dont taxe professionnelle)	794			
Impôts, taxes et versements assimilés	2400		2650	
Rémunérations du personnel 	126943		114502	
Charges sociales	80508		72799	
Dotations aux amortissements	1567		2154	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		3	
Total des charges d’exploitation	676025		550579	
Résultat d’exploitation	18221		23045	
Produits financiers	23		42	
Produits exceptionnels	4583			
Charges financières			127	
Charges exceptionnelles	101			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22727		22960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57037			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80381			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			133	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38675	
Total Immobilisations (Augmentations)			133	
Total Immobilisations (Diminutions)			10095	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			101	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4483	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57037	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80381	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel