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BILAN THALEA 2014 Siren 448969642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3624	3472	152	
Immobilisations corporelles	26838	22583	4256	1941
Immobilisations financières	2250		2250	2000
Total Actif Immobilisé	32712	26054	6658	3941
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37707		37707	37810
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	255885	16545	239340	154422
Créances – Autres	4557		4557	31321
Valeurs mobilières de placement	27261		27261	106193
Disponibilités	76599		76599	48636
Caisse				
Charges constatées d’avance	4785		4785	2861
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	406794	16545	390249	381244
Total général Actif	439506			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			256552	225952
Résultat de l’exercice			14850	30600
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			282402	267552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34139	51931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-8422		
Autres dettes			70802	65703
Produits constatés d’avance			9455	
Total des dettes			114505	117633
Total général Passif			396907	385185
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	714641		665605	
Production stockée			-22075	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3568	
Autres produits	25820		702	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	740462		647800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	279467		255641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	103		-16903	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156978		123654	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3786		3632	
Rémunérations du personnel 	211177		179749	
Charges sociales	72804		59852	
Dotations aux amortissements	2461		4180	
Dotations aux provisions			9071	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	510		55	
Total des charges d’exploitation	727286		618931	
Résultat d’exploitation	13176		28869	
Produits financiers	2440		76	
Produits exceptionnels			9000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	162		3943	
Impôts sur les bénéfices	604		3403	
Bénéfice ou perte	14850		30600	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60779			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			842	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1129	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2287	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27534	
Total Immobilisations (Augmentations)			5178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60779	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel