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BILAN THALEA 2012 Siren 448969642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2782	2782		469
Immobilisations corporelles	21685	16976	4710	10071
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	26467	19758	6710	12541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42982		42982	24967
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	191841	7473	184367	118967
Créances – Autres	18002		18002	15689
Valeurs mobilières de placement	61127		61127	51016
Disponibilités	33871		33871	103789
Caisse				
Charges constatées d’avance	2506		2506	4755
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	350328	7473	342855	319183
Total général Actif	376795			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			167396	221480
Résultat de l’exercice			58556	-54085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			236952	178396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17824	60970
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11476		
Autres dettes			94789	92018
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112613	153328
Total général Passif			349565	331724
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	630786		614377	
Production stockée	22075			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24925		1901	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	677786		616278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	221731		276145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4060		1613	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132730		119396	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	3967		3670	
Rémunérations du personnel 	188902		175709	
Charges sociales	62264		62391	
Dotations aux amortissements	5289		5107	
Dotations aux provisions			27292	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8	
Total des charges d’exploitation	618943		671331	
Résultat d’exploitation	58843		-55053	
Produits financiers			477	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		93	
Charges exceptionnelles	740		77	
Impôts sur les bénéfices	-459		-662	
Bénéfice ou perte	58556		-54085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47694			
Effectif moyen du personnel	7100			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27957	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			947	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			543	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-543	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			21881	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			21881	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47694	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel