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BILAN SIKIRDJI GEMFRANCE 2018 Siren 448938704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15473	15473		
Immobilisations corporelles	43647	36650	6998	7065
Immobilisations financières	3588		3588	3813
Total Actif Immobilisé	62708	52123	10586	10878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1073188	66940	1006249	995857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13731	3314	10417	183395
Créances – Autres	22815		22815	17419
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37432		37432	1100
Caisse				
Charges constatées d’avance	31453		31453	61819
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1178618	70254	1108365	1259590
Total général Actif	1241327	440539		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			458806	430236
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38642	28569
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			505698	467056
Provisions pour risques et charges - Total II			23989	91116
Emprunts et dettes assimilées			185	9599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			274828	349713
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		293765		
Autres dettes			308370	352682
Produits constatés d’avance			5880	302
Total des dettes			589263	712297
Total général Passif			1118950	1270468
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5321	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			225	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	166518			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	339			
Ventes de marchandises – France	280143		440539	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4302		3602	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14595		19444	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299040		463585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	193397		146223	
Variation de stock (marchandises)	-77332		119955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97046		102563	
(dont taxe professionnelle)	471			
Impôts, taxes et versements assimilés	1485		1525	
Rémunérations du personnel 	3218		530	
Charges sociales	1013		8441	
Dotations aux amortissements	5388		5918	
Dotations aux provisions	68830		12861	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4317		25	
Total des charges d’exploitation	297363		398320	
Résultat d’exploitation	1678		65265	
Produits financiers	26818		2738	
Produits exceptionnels	41979		648	
Charges financières	664		24263	
Charges exceptionnelles	20933		12501	
Impôts sur les bénéfices	10236		3318	
Bénéfice ou perte	38642		28569	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19321			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			11404	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5321	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			225	
Total Immobilisations (Valeur brute)			69017	
Total Immobilisations (Augmentations)			5321	
Total Immobilisations (Diminutions)			11629	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			225	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			225	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			66940	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1890	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			68830	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			67127	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12861	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			79988	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel