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BILAN SERVAIR FORMATION 2021 Siren 448993477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369525	369525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1027	1019	8	111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6850	6850		
Autres immobilisations corporelles	91578	91578		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140		140	140
Autres immobilisations financières	31031		31031	32297
TOTAL (I)	500151	468972	31179	32548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354352	23354	330998	639483
Autres créances	701763		701763	106374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1056115	23354	1032761	745857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556266	492326	1063940	778405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25207		858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377381		-33848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470973		85811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14488		21469	
TOTAL (III)	14488		21469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356262		562135	
Dettes fiscales et sociales	96580		81161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578479		671125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063940		778405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2753445		2753445	2602115
Chiffres d’affaires nets	2753445		2753445	2602115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14500	1070
Autres produits			14615	-1545
Total des produits d’exploitation (I)			2782560	2601639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-85
Variation de stock (marchandises)			1272	5939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1997560	2390639
Impôts, taxes et versements assimilés			53605	51604
Salaires et traitements			75345	62362
Charges sociales			42356	18682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103	196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10604	12750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			801	
Autres charges			100388	100850
Total des charges d’exploitation (II) 			2282033	2642938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500527	-41298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	1131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	312
Différences négatives de change			6	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500340	-40287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122959		-6439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2782561		2602993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405181		2636841	
BENEFICE OU PERTE	377381		-33848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369525		
Total Immobilisations corporelles		99456		
Total Immobilisations financières		32437		24994
Total Général		501417		24994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26260	31171
Total Général			26260	500151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369525			369525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99345	103		99447
AMORTISSEMENTS Total Général	468869	103		468972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14488
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21469	801	7782	14488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27250	10604	14500	23354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27250	10604	14500	23354
TOTAL GENERAL	48719	11405	22282	37842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11405	14500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140		140	
Autres immobilisations financières	31031		31031	
Clients douteux ou litigieux	27356	27356		
Autres créances clients	326996	326996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60309	60309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2982	2982		
Groupe et associés	630756	630756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7716	7716		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087286	1056115	31171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356262	356262		
Personnel et comptes rattachés	7648	7648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34498	16788	17710	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39717	39717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14717	14717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122959	122959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2678	2678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578479	560769	17710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel