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BILAN SERVAIR FORMATION 2020 Siren 448993477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369525	369525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1027	916	111	214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6850	6850		
Autres immobilisations corporelles	91578	91578		94
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140		140	140
Autres immobilisations financières	32297		32297	32297
TOTAL (I)	501417	468869	32548	32744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666733	27250	639483	1405650
Autres créances	106374		106374	335692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	773107	27250	745857	1741342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274524	496119	778405	1774086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	858		811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33848		547447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85811		667058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21469		21539	
TOTAL (III)	21469		21539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16831			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562135		840985	
Dettes fiscales et sociales	81161		105527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			137865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671125		1085489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778405		1774086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2602115	2602115	5127717
Chiffres d’affaires nets		2602115	2602115	5127717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070	11500
Autres produits			-1545	76427
Total des produits d’exploitation (I)			2601639	5215644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-85	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5939	153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2390639	4036244
Impôts, taxes et versements assimilés			51604	66368
Salaires et traitements			62362	119875
Charges sociales			18682	71607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196	390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				934
Autres charges			100850	141041
Total des charges d’exploitation (II) 			2642938	4436613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41298	779031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	538
Différences négatives de change			30	-1321
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	-782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1012	782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40287	779813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6439		231980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602993		5215644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636841		4668197	
BENEFICE OU PERTE	-33848		547447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369525		
Total Immobilisations corporelles		99456		
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		501417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32437
Total Général				501417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369525			369525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99148	196		99345
AMORTISSEMENTS Total Général	468673	196		468869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21539		70	21469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15500	12750	1000	27250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15500	12750	1000	27250
TOTAL GENERAL	37039	12750	1070	48719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12750	1070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140		140	
Autres immobilisations financières	32297		32297	
Clients douteux ou litigieux	15282	15282		
Autres créances clients	651451	651451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42310	42310		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15468	15468		
Divers	4459	4459		
Groupe et associés	27945	27945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16185	16185		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	805544	773107	32437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10999	10999		
Fournisseurs et comptes rattachés	562135	562135		
Personnel et comptes rattachés	9428	9428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14723	14723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35042	35042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21968	21968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654295	654295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20