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BILAN SERVAIR FORMATION 2018 Siren 448993477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369525	369525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1027	711	317	419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6850	6850		
Autres immobilisations corporelles	91578	91198	380	744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140		140	140
Autres immobilisations financières	32297		32297	32297
TOTAL (I)	501417	468283	33134	33601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1769712	27000	1742712	1429571
Autres créances	83178		83178	193776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541		541	39414
Charges constatées d’avance				42519
TOTAL (II)	1853430	27000	1826430	1705281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354847	495283	1859564	1738881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400		3543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265011		288457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384211		410800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20605		19825	
TOTAL (III)	20605		19825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170810		255375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55033		55033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025827		640780	
Dettes fiscales et sociales	201569		221060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			136008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1454748		1308256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859564		1738881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4245218	229632	4474850	3800933
Chiffres d’affaires nets	4245218	229632	4474850	3800933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6771
Autres produits			8	231
Total des produits d’exploitation (I)			4474858	3807935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64	4794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3659667	2955336
Impôts, taxes et versements assimilés			45028	44427
Salaires et traitements			165482	152481
Charges sociales			73930	74225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467	1435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			780	
Autres charges			136392	142259
Total des charges d’exploitation (II) 			4096316	3374956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378542	432980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2193	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60	34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2253	625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			889	492
Différences négatives de change			115	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1249	133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379791	433113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111780		144656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4477111		3808561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4212100		3520104	
BENEFICE OU PERTE	265011		288457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369525		
Total Immobilisations corporelles		99456		
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		501417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32437
Total Général				501417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369525			369525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98292	467		98759
AMORTISSEMENTS Total Général	467816	467		468283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20605
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19825	780	20605	20605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12500	14500		27000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12500	14500		27000
TOTAL GENERAL	32325	15280		47605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15280		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140		140	
Autres immobilisations financières	32297		32297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1769712	1769712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66029	66029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	353	353		
Divers				
Groupe et associés	16796	16796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1885326	1852889	32437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1508	1508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170810	170810		
Fournisseurs et comptes rattachés	1025827	1025827		
Personnel et comptes rattachés	14544	14544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19890	19890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155929	155929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11206	11206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399715	1399715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5