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BILAN SERVAIR FORMATION 2017 Siren 448993477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369525	369525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1027	608	419	522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6850	6850		
Autres immobilisations corporelles	91578	90834	744	2077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140		140	140
Autres immobilisations financières	32297		32297	32297
TOTAL (I)	501417	467816	33601	35035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442071	12500	1429571	927375
Autres créances	193776		193776	266810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39414		39414	18961
Charges constatées d’avance	42519		42519	51497
TOTAL (II)	1717781	12500	1705281	1264644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2219197	480316	1738881	1299679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3543		2737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288457		270807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410800		392343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19825		20221	
TOTAL (III)	19825		20221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	255375			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55033		55033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640780		564877	
Dettes fiscales et sociales	221060		267204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308256		887115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738881		1299679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3742009	58924	3800933	3616523
Chiffres d’affaires nets	3742009	58924	3800933	3616523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6771	500
Autres produits			231	571
Total des produits d’exploitation (I)			3807935	3617594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4794	3936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2955336	2755707
Impôts, taxes et versements assimilés			44427	66542
Salaires et traitements			152481	123637
Charges sociales			74225	71201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1435	50672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1911
Autres charges			142259	135950
Total des charges d’exploitation (II) 			3374956	3209556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432979	408038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			562	1028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	1181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133	1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433112	409107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144656		138156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808561		3618775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3520104		3347968	
BENEFICE OU PERTE	288457		270807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369525		
Total Immobilisations corporelles		99456		
Total Immobilisations financières		32437		
Total Général		501417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32437
Total Général				501418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369525			369525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96857	1435		98292
AMORTISSEMENTS Total Général	466382	1435		467816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20221		396	19825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18875		6375	12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18875		6375	12500
TOTAL GENERAL	39096		6771	32325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140	140		
Autres immobilisations financières	32297	32297		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138155			
T. V. A.	46549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710803	1678366	32437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255375	255375		
Fournisseurs et comptes rattachés	640780	640780		
Personnel et comptes rattachés	20686	20686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37375	37375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130088	130088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32910	32910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136008	136008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253223	1253223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3