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BILAN SARL DU SMETZ 2021 Siren 448968206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3369731	2499595	870136	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2375223	1430389	944834	
Autres immobilisations corporelles	110831	110831		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2022035		2022035	
Créances rattachées à des participations	2850925		2850925	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10731245	4040815	6690430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	419061		419061	
Autres créances	87563		87563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814554		1814554	
Charges constatées d’avance	3380		3380	
TOTAL (II)	2324758		2324758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13056003	4040815	9015188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	416000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037068			
Report à nouveau	-280088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3479713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7008			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3658272			
Dettes fiscales et sociales	15680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7463601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9015188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4741900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	278191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1785927		1785927	
Production vendue biens				
Production vendue services	52231		52231	
Chiffres d’affaires nets	1838158		1838158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35000	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1885314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1748231	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80368	
Impôts, taxes et versements assimilés			2692	
Salaires et traitements			39390	
Charges sociales			2120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35761	
Total des charges d’exploitation (II) 			2472480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-587166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1075426	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34961	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34961	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1049781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2633346			
BENEFICE OU PERTE	337007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3369731		
Total Immobilisations corporelles		3309075		597403
Total Immobilisations financières		1967718		2968048
Total Général		8646524		3565451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3369731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1420424	2486055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60307	4875460
Total Général			1480730	10731245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2339132	160463		2499595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1219490	321731		1541220
AMORTISSEMENTS Total Général	3558621	482194		4040815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35000		35000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000		35000	
TOTAL GENERAL	35000		35000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2850925		2850925	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419061	419061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70221	70221		
T. V. A.	17342	17342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	3380	3380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3363629	510204	2853425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3479713	758012	1704155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3658272	3658272		
Personnel et comptes rattachés	954	954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2832	2832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10780	10780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278191	278191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31745	31745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7463601	4741900	1704155	1017546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	65016			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80368			
Taxe professionnelle	1722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2692			
Montant de la TVA. collectée	150681			
Total TVA. déductible sur biens et services	143007			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2